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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 196.00 | 31 147.00 | 6 048.00 | 37 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 087.00 | 538 742.00 | 110 346.00 | 649 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 942.00 | 577 241.00 | 131 702.00 | 708 942.00 |
BT Marchandises | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BZ Autres créances | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
CF Disponibilités | 566 732.00 | | 566 732.00 | 566 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 153.00 | | 674 153.00 | 674 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 095.00 | 577 241.00 | 805 854.00 | 1 383 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DH Report à nouveau | 140.00 | 474.00 | | 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 424.00 | 268 525.00 | | 239 424.00 |
DL TOTAL (I) | 252 158.00 | 281 592.00 | | 252 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 051.00 | 113 452.00 | | 310 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 552.00 | 201 282.00 | | 163 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 094.00 | 82 842.00 | | 80 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 697.00 | 401 830.00 | | 553 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 854.00 | 683 422.00 | | 805 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 325 941.00 | | 4 325 941.00 | 4 325 941.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | 12 701.00 | 13 151.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 326 391.00 | 12 701.00 | 4 339 092.00 | 4 326 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 348 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 610 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 636.00 | |
GE Autres charges | | | 44 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 007 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 692.00 | 104 564.00 | | 87 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 751.00 | 4 349 745.00 | | 4 348 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 109 327.00 | 4 081 220.00 | | 4 109 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 424.00 | 268 525.00 | | 239 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 673.00 | | 1 269.00 | 707 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 014.00 | | 1 269.00 | 685 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 605.00 | 36 636.00 | | 540 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 253.00 | 36 636.00 | | 533 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VC Groupe et associés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 502.00 | 59 195.00 | 15 308.00 | 74 502.00 |