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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 406.00 | 23 903.00 | 503.00 | 24 406.00 |
AP Constructions | 30 225.00 | 11 662.00 | 18 563.00 | 30 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 346.00 | 19 998.00 | 1 348.00 | 21 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 236.00 | 34 529.00 | 29 707.00 | 64 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 212.00 | 90 092.00 | 50 120.00 | 140 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
BZ Autres créances | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CF Disponibilités | 69 327.00 | | 69 327.00 | 69 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 740.00 | | 96 740.00 | 96 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 951.00 | 90 092.00 | 146 860.00 | 236 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 892.00 | | | 892.00 |
DH Report à nouveau | 75 874.00 | | | 75 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 232.00 | | | -7 232.00 |
DL TOTAL (I) | 77 156.00 | | | 77 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 860.00 | | | 146 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 860.00 | | 118 860.00 | 118 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 860.00 | | 118 860.00 | 118 860.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 060.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 526.00 | | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815.00 | | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 915.00 | | | 131 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 148.00 | | | 139 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 232.00 | | | -7 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 798.00 | | 5 319.00 | 141 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 905.00 | 140 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 905.00 | 115 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 392.00 | | 5 319.00 | 117 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 497.00 | 15 500.00 | 6 904.00 | 81 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 523.00 | 1 380.00 | | 22 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 974.00 | 14 120.00 | 6 904.00 | 58 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
UX Autres créances clients | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 911.00 | 9 339.00 | 9 572.00 | 18 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 803.00 | | | 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 704.00 | 60 132.00 | 9 572.00 | 69 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
ST Autres comptes | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 738.00 | | | 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 366.00 | | | 90 366.00 |