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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 587.00 | 22 863.00 | 4 724.00 | 27 587.00 |
AH Fonds commercial | 223 031.00 | 119 556.00 | 103 475.00 | 223 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 708.00 | 25 549.00 | 6 159.00 | 31 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 061.00 | 187 394.00 | 17 667.00 | 205 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 957.00 | 361 752.00 | 132 205.00 | 493 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 371.00 | | 238 371.00 | 238 371.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 151.00 | 2 837.00 | 148 314.00 | 151 151.00 |
BZ Autres créances | 65 653.00 | | 65 653.00 | 65 653.00 |
CF Disponibilités | 130 477.00 | | 130 477.00 | 130 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 924.00 | 2 837.00 | 585 087.00 | 587 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 882.00 | 364 589.00 | 717 292.00 | 1 081 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 304 480.00 | 245 510.00 | | 304 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 380.00 | 58 970.00 | | -66 380.00 |
DL TOTAL (I) | 278 801.00 | 345 180.00 | | 278 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 633.00 | 22 475.00 | | 105 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 586.00 | 160 587.00 | | 143 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 100.00 | 89 853.00 | | 73 100.00 |
EA Autres dettes | 77 632.00 | 11 700.00 | | 77 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 541.00 | 38 990.00 | | 38 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 492.00 | 333 209.00 | | 438 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 292.00 | 678 389.00 | | 717 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 123.00 | 333 209.00 | | 363 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 010 835.00 | | 1 010 835.00 | 1 010 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 835.00 | | 1 010 835.00 | 1 010 835.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 178.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 317.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | 1 667.00 | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 806.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 806.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | 861.00 | | 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 349.00 | 1 948 134.00 | | 1 070 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 729.00 | 1 889 163.00 | | 1 136 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 380.00 | 58 970.00 | | -66 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 033.00 | | 22 942.00 | 493 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 418.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 018.00 | 493 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 257 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 972.00 | | 18 637.00 | 241 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 463.00 | | 4 306.00 | 232 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 040.00 | 18 712.00 | | 343 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 334.00 | 13 476.00 | | 135 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 706.00 | 5 237.00 | | 207 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
6T Sur comptes clients | 3 050.00 | 133.00 | 345.00 | 3 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 757.00 | 133.00 | 28 053.00 | 30 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 757.00 | 133.00 | 28 053.00 | 30 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133.00 | 28 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 586.00 | 143 586.00 | | 143 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 632.00 | 77 632.00 | | 77 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 148 030.00 | 148 030.00 | | 148 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VB T. V. A. | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 633.00 | 30 264.00 | 75 369.00 | 105 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 257.00 | 219 257.00 | | 219 257.00 |
VW T.V.A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 492.00 | 363 123.00 | 75 369.00 | 438 492.00 |