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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 934.00 | 3 596.00 | 8 338.00 | 11 934.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
AN Terrains | 175 621.00 | | 175 621.00 | 175 621.00 |
AP Constructions | 2 159 495.00 | 2 086 161.00 | 73 334.00 | 2 159 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 570.00 | 83 474.00 | 96.00 | 83 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 984.00 | 223 474.00 | 13 510.00 | 236 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 502.00 | 2 403 308.00 | 320 193.00 | 2 723 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
BZ Autres créances | 56 853.00 | | 56 853.00 | 56 853.00 |
CF Disponibilités | 359 288.00 | | 359 288.00 | 359 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 122.00 | | 436 122.00 | 436 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 623.00 | 2 403 308.00 | 756 315.00 | 3 159 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 674.00 | | | 172 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 183 148.00 | | | 183 148.00 |
DH Report à nouveau | -42 500.00 | | | -42 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
DK Provisions réglementées | 119.00 | | | 119.00 |
DL TOTAL (I) | 404 297.00 | | | 404 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 534.00 | | | 146 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
EA Autres dettes | 44 359.00 | | | 44 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 018.00 | | | 352 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 315.00 | | | 756 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 463.00 | | | 238 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 705.00 | | 242 705.00 | 242 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 705.00 | | 242 705.00 | 242 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 309.00 | | | 341 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 053.00 | | | 312 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 372.00 | | 26 130.00 | 2 697 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 723 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 665 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640 722.00 | | 25 176.00 | 2 640 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 399.00 | 21 909.00 | | 2 381 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 122.00 | 1 078.00 | | 9 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372 277.00 | 20 831.00 | | 2 372 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 619.00 | | 1 500.00 | 1 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619.00 | | 1 500.00 | 1 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 534.00 | 146 534.00 | | 146 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VB T. V. A. | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 600.00 | 16 045.00 | 113 555.00 | 129 600.00 |
VI Groupe et associés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 943.00 | 58 989.00 | 954.00 | 59 943.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 053.00 | 236 498.00 | 113 555.00 | 350 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |