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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 396.00 | 111 108.00 | 1 233 288.00 | 1 344 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BZ Autres créances | 164 390.00 | | 164 390.00 | 164 390.00 |
CF Disponibilités | 814 182.00 | | 814 182.00 | 814 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 172.00 | | 1 014 172.00 | 1 014 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 568.00 | 111 108.00 | 2 247 460.00 | 2 358 568.00 |
CU Autres participations | 1 329 056.00 | 111 108.00 | 1 217 948.00 | 1 329 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 619.00 | | | 427 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
DG Autres réserves | 682 084.00 | | | 682 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 657.00 | | | 459 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 122.00 | | | 1 612 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 702.00 | | | 577 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 681.00 | | | 631 681.00 |
ED (V) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 460.00 | | | 2 247 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 681.00 | | | 631 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 346.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 444.00 | | | 710 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 787.00 | | | 250 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 657.00 | | | 459 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 774.00 | | 20 667.00 | 131 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 774.00 | | 20 667.00 | 131 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 702.00 | 577 702.00 | | 577 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 990.00 | 199 990.00 | | 199 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 330.00 | 199 990.00 | 15 340.00 | 215 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 681.00 | 631 681.00 | | 631 681.00 |