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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 023.00 | 118 947.00 | 11 075.00 | 130 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 887.00 | 288 613.00 | 18 274.00 | 306 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 435.00 | 415 380.00 | 45 055.00 | 460 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BN En cours de production de biens | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BT Marchandises | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 337.00 | 4 555.00 | 95 782.00 | 100 337.00 |
BZ Autres créances | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
CF Disponibilités | 275 589.00 | | 275 589.00 | 275 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 645.00 | 4 555.00 | 474 091.00 | 478 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 080.00 | 419 934.00 | 519 146.00 | 939 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 796.00 | 85 090.00 | | 6 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 498.00 | -78 293.00 | | 90 498.00 |
DL TOTAL (I) | 141 295.00 | 50 797.00 | | 141 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 430.00 | 178 447.00 | | 173 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 39 392.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 972.00 | 29 480.00 | | 59 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 914.00 | 73 664.00 | | 123 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 944.00 | 544.00 | | 2 944.00 |
EA Autres dettes | 13 255.00 | 15 132.00 | | 13 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 851.00 | 336 658.00 | | 377 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 146.00 | 387 455.00 | | 519 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 565.00 | | 493 565.00 | 493 565.00 |
FG Production vendue services | 44 633.00 | | 44 633.00 | 44 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 198.00 | | 538 198.00 | 538 198.00 |
FM Production stockée | | | 1 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 4 262.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 4 262.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -4 262.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 459.00 | 484 723.00 | | 732 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 961.00 | 563 016.00 | | 641 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 498.00 | -78 293.00 | | 90 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 731.00 | | 2 453.00 | 458 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 460 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 436 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 206.00 | | 2 453.00 | 435 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 493.00 | 15 636.00 | 750.00 | 400 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 038.00 | 1 781.00 | | 6 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 455.00 | 13 856.00 | 750.00 | 394 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 330.00 | 1 225.00 | | 3 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 330.00 | 1 225.00 | | 3 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 330.00 | 1 225.00 | | 3 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 618.00 | 65 618.00 | | 65 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
UX Autres créances clients | 95 258.00 | 95 258.00 | | 95 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 283.00 | 160 363.00 | 12 920.00 | 173 283.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 838.00 | 114 132.00 | 13 706.00 | 127 838.00 |
VW T.V.A. | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 851.00 | 364 931.00 | 12 920.00 | 377 851.00 |