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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
AH Fonds commercial | 800 967.00 | | 800 967.00 | 800 967.00 |
AP Constructions | 23 771.00 | 22 974.00 | 798.00 | 23 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 025.00 | 576 106.00 | 416 920.00 | 993 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 895.00 | | 56 895.00 | 56 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 447.00 | 613 868.00 | 1 275 579.00 | 1 889 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BT Marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BZ Autres créances | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
CF Disponibilités | 130 939.00 | | 130 939.00 | 130 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 835.00 | | 193 835.00 | 193 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 282.00 | 613 868.00 | 1 469 414.00 | 2 083 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 188.00 | 208 719.00 | | 224 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 323.00 | 75 469.00 | | -58 323.00 |
DL TOTAL (I) | 174 665.00 | 292 988.00 | | 174 665.00 |
DP Provisions pour risques | 33 732.00 | 23 488.00 | | 33 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 732.00 | 23 488.00 | | 33 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 284.00 | 908 955.00 | | 951 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 350.00 | 84 566.00 | | 30 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 530.00 | 67 869.00 | | 233 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 505.00 | 84 282.00 | | 45 505.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 3 310.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 017.00 | 1 148 982.00 | | 1 261 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 414.00 | 1 465 457.00 | | 1 469 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
FG Production vendue services | 530 176.00 | | 530 176.00 | 530 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 948.00 | | 550 948.00 | 550 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 512.00 | |
GE Autres charges | | | 6 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 7 276.00 | | 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 244.00 | 23 488.00 | | 10 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 704.00 | 30 764.00 | | 10 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 704.00 | -26 132.00 | | -10 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 723.00 | 836 279.00 | | 566 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 046.00 | 760 811.00 | | 625 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 323.00 | 75 469.00 | | -58 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 991.00 | 813.00 | | 1 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 447.00 | | | 1 889 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 889 447.00 | | | 1 889 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 993.00 | | | 807 993.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 560.00 | | | 1 024 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 993.00 | | | 807 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 560.00 | | | 1 024 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 356.00 | 76 512.00 | | 537 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 330.00 | 76 512.00 | | 530 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 488.00 | 10 244.00 | | 23 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 488.00 | 10 244.00 | | 23 488.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 530.00 | 233 530.00 | | 233 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 895.00 | | 56 895.00 | 56 895.00 |
UX Autres créances clients | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VB T. V. A. | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 284.00 | 166 857.00 | 642 105.00 | 951 284.00 |
VI Groupe et associés | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 671.00 | | | 117 671.00 |
VP Divers | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 131.00 | 62 236.00 | 56 895.00 | 119 131.00 |
VW T.V.A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 017.00 | 476 590.00 | 642 105.00 | 1 261 017.00 |