| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 328 117.00 | 328 117.00 | | 328 117.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203 466.00 | 654 482.00 | 548 984.00 | 1 203 466.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 014.00 | | 1 426 014.00 | 1 426 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 940.00 | 13 270.00 | 33 670.00 | 46 940.00 |
AN Terrains | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AP Constructions | 1 881 605.00 | 573 283.00 | 1 308 322.00 | 1 881 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 553.00 | 425 351.00 | 466 202.00 | 891 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 807.00 | 424 555.00 | 113 252.00 | 537 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 768.00 | | 166 768.00 | 166 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 786 450.00 | 6 525 614.00 | 7 260 836.00 | 13 786 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 456.00 | | 346 456.00 | 346 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 852 258.00 | 846 027.00 | 21 006 231.00 | 21 852 258.00 |
BZ Autres créances | 2 271 689.00 | | 2 271 689.00 | 2 271 689.00 |
CF Disponibilités | 118 996.00 | | 118 996.00 | 118 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 625 267.00 | 846 027.00 | 23 779 241.00 | 24 625 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 411 717.00 | 7 371 641.00 | 31 040 076.00 | 38 411 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 335 136.00 | | | 10 335 136.00 |
CU Autres participations | 991 800.00 | | 991 800.00 | 991 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 310 579.00 | 4 104 948.00 | 2 205 631.00 | 6 310 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 007.00 | 500 007.00 | | 500 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DH Report à nouveau | 3 432 457.00 | 3 106 421.00 | | 3 432 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 494 932.00 | 326 839.00 | | -3 494 932.00 |
DL TOTAL (I) | 487 533.00 | 3 983 268.00 | | 487 533.00 |
DP Provisions pour risques | | 204 114.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 204 114.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 931 771.00 | 3 002 450.00 | | 3 931 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 993 415.00 | 7 101 473.00 | | 15 993 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 709 409.00 | 3 108 537.00 | | 4 709 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 713 834.00 | 4 936 154.00 | | 5 713 834.00 |
EA Autres dettes | 204 114.00 | 3 415.00 | | 204 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 552 543.00 | 18 152 029.00 | | 30 552 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 040 076.00 | 22 339 410.00 | | 31 040 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 378 524.00 | 10 177 330.00 | | 11 378 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 843 992.00 | 838 227.00 | | 1 843 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 084 565.00 | | 15 084 565.00 | 15 084 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 084 565.00 | | 15 084 565.00 | 15 084 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 497 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 019 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 479 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 825 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 837 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 340 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 486 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 172.00 | 82 744.00 | | 200 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 282.00 | 82 608.00 | | 2 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 327.00 | 82 608.00 | | 9 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 194.00 | 446 379.00 | | 237 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 740.00 | 446 379.00 | | 246 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 413.00 | -363 772.00 | | -237 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 000.00 | -153 359.00 | | -229 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 506 344.00 | 14 879 630.00 | | 15 506 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 001 276.00 | 14 552 792.00 | | 19 001 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 494 932.00 | 326 839.00 | | -3 494 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 517.00 | 132 037.00 | | 129 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 243 116.00 | | 2 555 564.00 | 11 243 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 006 296.00 | | 632 400.00 | 6 006 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 231.00 | 13 786 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 638 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 676 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 231.00 | 3 312 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151 665.00 | | 524 755.00 | 2 151 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 048.00 | | 1 360 757.00 | 1 964 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 108.00 | | 37 653.00 | 1 121 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 805 935.00 | 720 739.00 | 1 060.00 | 5 805 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 961 709.00 | 471 356.00 | | 3 961 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611 916.00 | 55 836.00 | | 611 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 311.00 | 193 547.00 | 1 060.00 | 1 232 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 114.00 | | 204 114.00 | 204 114.00 |
6T Sur comptes clients | 20 929.00 | 825 293.00 | 195.00 | 20 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 929.00 | 825 293.00 | 195.00 | 20 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 043.00 | 825 293.00 | 204 309.00 | 225 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 825 293.00 | 204 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 252 047.00 | 302 047.00 | 837 500.00 | 1 252 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 709 409.00 | 2 277 063.00 | | 4 709 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 971.00 | 384 971.00 | | 384 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002 120.00 | 1 002 120.00 | | 1 002 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 114.00 | 204 114.00 | | 204 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 768.00 | | | 166 768.00 |
UX Autres créances clients | 20 835 482.00 | | | 20 835 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 016 776.00 | | | 1 016 776.00 |
VB T. V. A. | 456 744.00 | | | 456 744.00 |
VC Groupe et associés | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 931 771.00 | 2 881 466.00 | 1 050 305.00 | 3 931 771.00 |
VI Groupe et associés | 14 741 368.00 | | | 14 741 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933 856.00 | | | 933 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418 689.00 | | | 1 418 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701 383.00 | 701 383.00 | | 701 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 290 715.00 | 13 788 811.00 | 10 501 904.00 | 24 290 715.00 |
VW T.V.A. | 3 625 360.00 | 3 625 360.00 | | 3 625 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 552 543.00 | 11 378 524.00 | 1 887 805.00 | 30 552 543.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |