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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AP Constructions | 104 386.00 | 104 386.00 | | 104 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 282.00 | 156 136.00 | 3 146.00 | 159 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 992.00 | 286 982.00 | 24 010.00 | 310 992.00 |
BT Marchandises | 303 578.00 | | 303 578.00 | 303 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 578.00 | | 66 578.00 | 66 578.00 |
BZ Autres créances | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 192 704.00 | | 192 704.00 | 192 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 269.00 | | 617 269.00 | 617 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 260.00 | 286 982.00 | 641 278.00 | 928 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 369 244.00 | | | 369 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
DL TOTAL (I) | 383 978.00 | | | 383 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 682.00 | | | 170 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 893.00 | | | 56 893.00 |
EA Autres dettes | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 300.00 | | | 257 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 278.00 | | | 641 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 300.00 | | | 257 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 004.00 | | 1 608 004.00 | 1 608 004.00 |
FG Production vendue services | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 956.00 | | 1 608 956.00 | 1 608 956.00 |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 291.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 996.00 | | | 1 609 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 647.00 | | | 1 603 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 992.00 | | | 310 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 768.00 | | | 288 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 691.00 | 2 291.00 | | 284 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 331.00 | 2 291.00 | | 283 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 682.00 | 170 682.00 | | 170 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
UX Autres créances clients | 66 578.00 | 66 578.00 | | 66 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 851.00 | 70 987.00 | 20 864.00 | 91 851.00 |
VW T.V.A. | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 300.00 | 257 300.00 | | 257 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 195.00 | | | 77 195.00 |
ST Autres comptes | 162 525.00 | | | 162 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 711.00 | | | 108 711.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 745.00 | | | 315 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 328.00 | | | 224 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 031.00 | | | 352 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |