| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 108.00 | 51.00 | 1 159.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 131 366.00 | 130 838.00 | 528.00 | 131 366.00 |
AP Constructions | 21 091.00 | 19 903.00 | 1 188.00 | 21 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 155.00 | 89 918.00 | 15 237.00 | 105 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 246.00 | 41 842.00 | 49 404.00 | 91 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 951.00 | 283 609.00 | 69 343.00 | 352 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 386.00 | | 265 386.00 | 265 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 413.00 | | 174 413.00 | 174 413.00 |
BZ Autres créances | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
CF Disponibilités | 65 187.00 | | 65 187.00 | 65 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 759.00 | | 535 759.00 | 535 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 710.00 | 283 609.00 | 605 101.00 | 888 710.00 |
CU Autres participations | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
DG Autres réserves | 16 531.00 | 16 255.00 | | 16 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 083.00 | 277.00 | | 4 083.00 |
DL TOTAL (I) | 188 365.00 | 184 282.00 | | 188 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 085.00 | 54 551.00 | | 201 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 242.00 | 50 108.00 | | 48 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 961.00 | 60 597.00 | | 107 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 037.00 | 54 410.00 | | 56 037.00 |
EA Autres dettes | 3 411.00 | 92 393.00 | | 3 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 736.00 | 312 059.00 | | 416 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 101.00 | 496 342.00 | | 605 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 482.00 | 312 059.00 | | 227 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 550.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 141.00 | | 52 141.00 | 52 141.00 |
FG Production vendue services | 617 380.00 | | 617 380.00 | 617 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 520.00 | | 669 520.00 | 669 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 519.00 | 2 181.00 | | 4 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 869.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 436.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | 672.00 | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 1 108.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | 29 760.00 | | -734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 093.00 | 613 688.00 | | 674 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 010.00 | 613 412.00 | | 670 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 083.00 | 277.00 | | 4 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 086.00 | 82 430.00 | | 43 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 810.00 | | 71 275.00 | 286 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 133.00 | 352 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32.00 | 1 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 102.00 | 348 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | 329.00 | 1 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 014.00 | | 70 946.00 | 283 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 510.00 | 21 229.00 | 5 133.00 | 267 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | 278.00 | 32.00 | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 648.00 | 20 951.00 | 5 102.00 | 266 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 961.00 | 107 961.00 | | 107 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UX Autres créances clients | 174 413.00 | 174 413.00 | | 174 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 085.00 | 11 831.00 | 189 254.00 | 201 085.00 |
VI Groupe et associés | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 185.00 | 203 185.00 | | 203 185.00 |
VW T.V.A. | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 736.00 | 227 482.00 | 189 254.00 | 416 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
ST Autres comptes | 184 131.00 | | | 184 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 217 805.00 | | | 217 805.00 |
YT Sous‐traitance | 73 925.00 | | | 73 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 462.00 | | | 96 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 019.00 | | | 96 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 065.00 | | | 316 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |