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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070 874.00 | 1 053 596.00 | 17 277.00 | 1 070 874.00 |
AP Constructions | 306 764.00 | 207 436.00 | 99 328.00 | 306 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 438.00 | 2 058 882.00 | 158 556.00 | 2 217 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 757.00 | 1 471 268.00 | 190 488.00 | 1 661 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 262 634.00 | 4 791 184.00 | 471 450.00 | 5 262 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 584.00 | | 86 584.00 | 86 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 494.00 | | 1 285 494.00 | 1 285 494.00 |
BZ Autres créances | 136 155.00 | | 136 155.00 | 136 155.00 |
CF Disponibilités | 2 052 206.00 | | 2 052 206.00 | 2 052 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 069.00 | | 188 069.00 | 188 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 817.00 | | 3 761 817.00 | 3 761 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 024 451.00 | 4 791 184.00 | 4 233 267.00 | 9 024 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 400.00 | 144 400.00 | | 144 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 968.00 | 1 468 002.00 | | 1 014 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
DG Autres réserves | 371 033.00 | 371 033.00 | | 371 033.00 |
DH Report à nouveau | | 411 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 521.00 | 126 869.00 | | 157 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 363.00 | 2 535 881.00 | | 1 702 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 836.00 | 337 213.00 | | 318 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 836.00 | 337 213.00 | | 318 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 048.00 | 181 781.00 | | 206 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 976.00 | 673 730.00 | | 876 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 515.00 | 940 324.00 | | 1 002 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 428.00 | 27 559.00 | | 16 428.00 |
EA Autres dettes | 110 098.00 | 104 517.00 | | 110 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 068.00 | 1 927 913.00 | | 2 212 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 267.00 | 4 801 008.00 | | 4 233 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 048.00 | | | 206 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FG Production vendue services | 9 775 838.00 | | 9 775 838.00 | 9 775 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 775 985.00 | | 9 775 985.00 | 9 775 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 136 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 059 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 801 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 556.00 | | | 59 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 566.00 | 8 841.00 | | 12 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 566.00 | 8 841.00 | | 12 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 445.00 | 3 455.00 | | 7 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 416.00 | 5 564.00 | | 15 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 862.00 | 9 019.00 | | 22 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 295.00 | -178.00 | | -10 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 459.00 | 12 542.00 | | 31 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 013 284.00 | 8 423 243.00 | | 10 013 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 855 763.00 | 8 296 374.00 | | 9 855 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 521.00 | 126 869.00 | | 157 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 460 954.00 | | | 1 460 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 996 081.00 | | 251 899.00 | 5 996 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985 345.00 | 5 262 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985 345.00 | 4 185 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 874.00 | | | 1 070 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 919 407.00 | | 251 899.00 | 4 919 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 553 818.00 | 207 160.00 | 969 795.00 | 5 553 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035 614.00 | 17 982.00 | | 1 035 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 518 204.00 | 189 178.00 | 969 795.00 | 4 518 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 213.00 | 26 000.00 | 44 376.00 | 337 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 213.00 | 26 000.00 | 44 376.00 | 337 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | 44 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 976.00 | 876 976.00 | | 876 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 922.00 | 224 922.00 | | 224 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 941.00 | 413 941.00 | | 413 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 098.00 | 110 098.00 | | 110 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 494.00 | 1 285 494.00 | | 1 285 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 83 422.00 | 83 422.00 | | 83 422.00 |
VC Groupe et associés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VI Groupe et associés | 206 048.00 | 206 048.00 | | 206 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 755.00 | 58 755.00 | | 58 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 069.00 | 188 069.00 | | 188 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 519.00 | 1 615 519.00 | | 1 615 519.00 |
VW T.V.A. | 304 896.00 | 304 896.00 | | 304 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 068.00 | 2 212 068.00 | | 2 212 068.00 |