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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 10 387.00 | 3 113.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 994.00 | 13 316.00 | 7 678.00 | 20 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 582.00 | 9 001.00 | 323 581.00 | 332 582.00 |
BZ Autres créances | 109 162.00 | | 109 162.00 | 109 162.00 |
CF Disponibilités | 207 316.00 | | 207 316.00 | 207 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 427.00 | 9 001.00 | 652 426.00 | 661 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 421.00 | 22 317.00 | 660 104.00 | 682 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 058.00 | 192 058.00 | | 192 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 040.00 | 175 660.00 | | 202 040.00 |
DL TOTAL (I) | 402 898.00 | 376 518.00 | | 402 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 114 285.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 646.00 | 19 463.00 | | 20 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 732.00 | 230 440.00 | | 230 732.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | 2 293.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 206.00 | 366 481.00 | | 257 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 104.00 | 742 999.00 | | 660 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 758.00 | 366 481.00 | | 253 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 394.00 | | 1 000.00 | 26 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 20 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 16 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 829.00 | | 1 000.00 | 21 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 996.00 | 3 720.00 | 6 400.00 | 15 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 996.00 | 3 720.00 | 6 400.00 | 15 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 617.00 | | 616.00 | 9 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 617.00 | | 616.00 | 9 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 617.00 | | 616.00 | 9 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 235.00 | 116 235.00 | | 116 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 322 113.00 | 322 113.00 | | 322 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VC Groupe et associés | 105 588.00 | 105 588.00 | | 105 588.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 341.00 | 453 341.00 | | 453 341.00 |
VW T.V.A. | 66 232.00 | 66 232.00 | | 66 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 758.00 | 253 758.00 | | 253 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 024.00 | 11 209.00 | | 17 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 857.00 | 8 563.00 | | 8 857.00 |
ST Autres comptes | 21 773.00 | 20 077.00 | | 21 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 514.00 | 28 695.00 | | 28 514.00 |
YT Sous‐traitance | 280 043.00 | 262 421.00 | | 280 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 471.00 | | | 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 723.00 | 3 466.00 | | 3 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 747.00 | 14 675.00 | | 20 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 389.00 | 270 756.00 | | 286 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 394.00 | 72 512.00 | | 78 394.00 |
ZE Dividendes | 175 660.00 | | | 175 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 658.00 | 319 757.00 | | 339 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |