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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
AP Constructions | 203 207.00 | 173 747.00 | 29 460.00 | 203 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 913.00 | 1 105 757.00 | 88 156.00 | 1 193 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 008.00 | 160 864.00 | 25 144.00 | 186 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 239.00 | 1 450 418.00 | 252 821.00 | 1 703 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 868.00 | | 314 868.00 | 314 868.00 |
BZ Autres créances | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 336.00 | | 350 336.00 | 350 336.00 |
CF Disponibilités | 216 399.00 | | 216 399.00 | 216 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 416.00 | | 967 416.00 | 967 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 655.00 | 1 450 418.00 | 1 220 237.00 | 2 670 655.00 |
CU Autres participations | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
DG Autres réserves | 577 596.00 | | | 577 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 737.00 | | | 84 737.00 |
DL TOTAL (I) | 688 151.00 | | | 688 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 599.00 | | | 395 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 247.00 | | | 57 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
EA Autres dettes | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 085.00 | | | 532 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 237.00 | | | 1 220 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 738.00 | | | 526 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395 599.00 | | | 395 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 029.00 | | 11 321.00 | 1 761 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 111.00 | 1 703 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 111.00 | 1 583 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 918.00 | | 11 321.00 | 1 640 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 062.00 | | | 110 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 971.00 | 56 558.00 | 69 111.00 | 1 462 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 921.00 | 56 558.00 | 69 111.00 | 1 452 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 247.00 | 57 247.00 | | 57 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UX Autres créances clients | 314 868.00 | 314 868.00 | | 314 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 608.00 | 11 261.00 | 5 348.00 | 16 608.00 |
VI Groupe et associés | 395 599.00 | 395 599.00 | | 395 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 394.00 | 386 132.00 | 262.00 | 386 394.00 |
VW T.V.A. | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 085.00 | 526 738.00 | 5 348.00 | 532 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
ST Autres comptes | 141 659.00 | | | 141 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
YT Sous‐traitance | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 889.00 | | | 245 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 234.00 | | | 62 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 302.00 | | | 100 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 685.00 | | | 412 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |