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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 621.00 | 51 825.00 | 3 796.00 | 55 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 062.00 | 51 825.00 | 31 237.00 | 83 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
060 Stock marchandises | 169 129.00 | 28 752.00 | 140 377.00 | 169 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
072 Créances – Autres | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 598.00 | 526.00 | 29 071.00 | 29 598.00 |
084 Disponibilités | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 705.00 | 29 278.00 | 219 426.00 | 248 705.00 |
110 Total général Actif | 331 767.00 | 81 104.00 | 250 663.00 | 331 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 327 046.00 | | | 327 046.00 |
230 Autres produits | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 564.00 | | | 353 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 129.00 | | | 214 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 286.00 | | | -13 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 916.00 | | | 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28.00 | | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
252 Charges sociales | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 559.00 | | | 342 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
280 Produits financiers | 333.00 | | | 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | | | 140.00 |
294 Charges financières | 353.00 | | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 455.00 | | | 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 489.00 | | | 8 489.00 |