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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AN Terrains | 315 928.00 | | 315 928.00 | 315 928.00 |
AP Constructions | 957 278.00 | 315 516.00 | 641 762.00 | 957 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 922.00 | 57 399.00 | 1 523.00 | 58 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 162 468.00 | 8 768 716.00 | 4 393 751.00 | 13 162 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 702.00 | | 101 702.00 | 101 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 626 298.00 | 9 171 633.00 | 5 454 665.00 | 14 626 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 622.00 | | 821 622.00 | 821 622.00 |
BZ Autres créances | 739 896.00 | | 739 896.00 | 739 896.00 |
CF Disponibilités | 7 357 586.00 | | 7 357 586.00 | 7 357 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 071.00 | | 146 071.00 | 146 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 065 175.00 | | 9 065 175.00 | 9 065 175.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 691 473.00 | 9 171 633.00 | 14 519 840.00 | 23 691 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 952.00 | 769 952.00 | | 769 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 691.00 | 249 691.00 | | 249 691.00 |
DH Report à nouveau | 4 473 497.00 | 4 487 623.00 | | 4 473 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 092.00 | -14 127.00 | | 623 092.00 |
DL TOTAL (I) | 6 116 231.00 | 5 493 139.00 | | 6 116 231.00 |
DN Avances conditionnées | 2 034 452.00 | 1 639 786.00 | | 2 034 452.00 |
DO TOTAL (II) | 2 034 452.00 | 1 639 786.00 | | 2 034 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 396 266.00 | 1 661 984.00 | | 1 396 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 396 266.00 | 1 661 984.00 | | 1 396 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 539.00 | 3 063 225.00 | | 1 853 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 040.00 | 41 220.00 | | 41 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 846.00 | 1 991 563.00 | | 2 172 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 721.00 | 261 949.00 | | 750 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 993.00 | 2 681.00 | | 1 993.00 |
EA Autres dettes | 135 597.00 | 40 667.00 | | 135 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 972 892.00 | 5 401 306.00 | | 4 972 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 519 840.00 | 14 196 215.00 | | 14 519 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 093 805.00 | | 13 093 805.00 | 13 093 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 093 805.00 | | 13 093 805.00 | 13 093 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 504 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 727 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 543 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 141.00 | 1 298.00 | | 19 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 141.00 | 1 298.00 | | 19 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 1 465.00 | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 306.00 | 48 544.00 | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | 50 009.00 | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 201.00 | -48 711.00 | | 17 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 382.00 | 11 020.00 | | 327 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 527 085.00 | 12 205 078.00 | | 13 527 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 903 992.00 | 12 219 205.00 | | 12 903 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 092.00 | -14 127.00 | | 623 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 414 506.00 | | 245 507.00 | 14 414 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 840.00 | 12 909 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 715.00 | 14 626 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 875.00 | 1 686 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 664.00 | | 7 613.00 | 1 692 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 691 842.00 | | 237 894.00 | 12 691 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 018 210.00 | 1 179 881.00 | 26 457.00 | 8 018 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 988 210.00 | 1 179 881.00 | 26 457.00 | 7 988 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 661 984.00 | | 265 718.00 | 1 661 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661 984.00 | | 265 718.00 | 1 661 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 846.00 | 2 172 846.00 | | 2 172 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 428.00 | 101 428.00 | | 101 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316 954.00 | 316 954.00 | | 316 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 597.00 | 135 597.00 | | 135 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 702.00 | | 101 702.00 | 101 702.00 |
UX Autres créances clients | 621 622.00 | 821 622.00 | | 621 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 312 410.00 | 312 410.00 | | 312 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 539.00 | 1 853 539.00 | | 1 853 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 212 553.00 | | | 1 212 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 006.00 | 206 006.00 | | 206 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 176.00 | 427 176.00 | | 427 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 071.00 | 146 071.00 | | 146 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 291.00 | 1 707 589.00 | 101 702.00 | 1 609 291.00 |
VW T.V.A. | 72 838.00 | 72 838.00 | | 72 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 972 892.00 | 4 931 852.00 | 41 040.00 | 4 972 892.00 |