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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 314.00 | 12 314.00 | 73 000.00 | 85 314.00 |
AH Fonds commercial | 31 598.00 | | 31 599.00 | 31 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 986.00 | 67 423.00 | 11 563.00 | 78 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 939.00 | 238 683.00 | 57 256.00 | 295 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 342.00 | | 77 342.00 | 77 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 181.00 | 318 421.00 | 265 760.00 | 584 181.00 |
BT Marchandises | 510 165.00 | 2 077.00 | 508 088.00 | 510 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 325.00 | 59 541.00 | 332 784.00 | 392 325.00 |
BZ Autres créances | 47 515.00 | | 47 514.00 | 47 515.00 |
CF Disponibilités | 894 599.00 | | 894 599.00 | 894 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 945.00 | 61 618.00 | 1 800 326.00 | 1 861 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 125.00 | 380 039.00 | 2 066 086.00 | 2 446 125.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 500.00 | 319 500.00 | | 319 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 919.00 | 898 515.00 | | 1 054 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 598.00 | 156 404.00 | | 313 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 137.00 | 1 457 539.00 | | 1 771 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | 969.00 | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 569.00 | 2 196 058.00 | | 68 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 448.00 | 188 032.00 | | 178 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 206.00 | 104 587.00 | | 35 206.00 |
EA Autres dettes | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 950.00 | 2 489 646.00 | | 294 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 086.00 | 3 947 185.00 | | 2 066 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 032 172.00 | 24 845.00 | 2 057 017.00 | 2 032 172.00 |
FG Production vendue services | 190 970.00 | | 190 970.00 | 190 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 141.00 | 24 845.00 | 2 247 986.00 | 2 223 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 312.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | 12 600.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 705.00 | 12 600.00 | | 25 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 699.00 | 147.00 | | 12 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 699.00 | 147.00 | | 34 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 993.00 | 12 453.00 | | -8 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 789.00 | 63 281.00 | | 114 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 704.00 | 2 144 776.00 | | 2 284 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 106.00 | 1 988 372.00 | | 1 971 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 598.00 | 156 404.00 | | 313 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 237.00 | 31 019.00 | 33 835.00 | 321 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 314.00 | | 22 000.00 | 34 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 923.00 | 31 019.00 | 11 835.00 | 286 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 077.00 | 2 077.00 | 2 077.00 | 2 077.00 |
6T Sur comptes clients | 60 363.00 | 235.00 | 1 057.00 | 60 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 440.00 | 2 312.00 | 3 134.00 | 62 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 440.00 | 2 312.00 | 3 134.00 | 62 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 569.00 | 68 569.00 | | 68 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 448.00 | 178 448.00 | | 178 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 342.00 | | 77 342.00 | 77 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 181.00 | 457 181.00 | | 457 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 522.00 | 457 181.00 | 77 342.00 | 534 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 950.00 | 294 950.00 | | 294 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |