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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 654.00 | | 121 654.00 | 121 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 566.00 | 759 835.00 | 9 731.00 | 769 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 163.00 | 276 226.00 | 8 937.00 | 285 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 143.00 | 1 077 075.00 | 168 068.00 | 1 245 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 284.00 | | 367 284.00 | 367 284.00 |
BN En cours de production de biens | 57 993.00 | | 57 993.00 | 57 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 214.00 | 782 907.00 | 1 048 308.00 | 1 831 214.00 |
BZ Autres créances | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
CF Disponibilités | 487 758.00 | | 487 758.00 | 487 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 844.00 | | 67 844.00 | 67 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 997.00 | 782 907.00 | 2 090 090.00 | 2 872 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 140.00 | 1 859 982.00 | 2 258 158.00 | 4 118 140.00 |
CU Autres participations | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 195 700.00 | | | 1 195 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 717.00 | | | -256 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 733.00 | | | 1 106 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 763.00 | | | 181 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 659.00 | | | 701 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 005.00 | | | 245 005.00 |
EA Autres dettes | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 426.00 | | | 1 151 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 158.00 | | | 2 258 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 426.00 | | | 1 151 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 866.00 | | 2 277.00 | 1 242 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 668.00 | | | 162 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 304.00 | | 1 425.00 | 1 053 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 894.00 | | 852.00 | 26 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 096.00 | 13 979.00 | | 1 063 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 083.00 | 13 979.00 | | 1 022 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
6T Sur comptes clients | 199 172.00 | 584 467.00 | 732.00 | 199 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 172.00 | 584 467.00 | 732.00 | 199 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 517.00 | 584 467.00 | 30 076.00 | 228 517.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584 467.00 | 30 077.00 | |