| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 281.00 | 64 512.00 | 9 769.00 | 74 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 832.00 | | 118 832.00 | 118 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 340.00 | 188 667.00 | 64 672.00 | 253 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 265.00 | 165 008.00 | 96 258.00 | 261 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 118.00 | 418 187.00 | 373 931.00 | 792 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 352.00 | | 164 352.00 | 164 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 576.00 | 122 228.00 | 1 969 348.00 | 2 091 576.00 |
BZ Autres créances | 178 992.00 | | 178 992.00 | 178 992.00 |
CF Disponibilités | 332 683.00 | | 332 683.00 | 332 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 343.00 | | 53 343.00 | 53 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 946.00 | 122 228.00 | 2 698 718.00 | 2 820 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 064.00 | 540 415.00 | 3 072 649.00 | 3 613 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 489 000.00 | 450 000.00 | | 489 000.00 |
DH Report à nouveau | 725.00 | 4 870.00 | | 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 989.00 | 74 855.00 | | 73 989.00 |
DL TOTAL (I) | 618 713.00 | 584 725.00 | | 618 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 229.00 | 1 138 772.00 | | 247 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 669.00 | 124 739.00 | | 194 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 822.00 | 1 188 246.00 | | 1 272 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 154.00 | 635 397.00 | | 734 154.00 |
EA Autres dettes | 4 007.00 | 19 280.00 | | 4 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 936.00 | 3 106 434.00 | | 2 453 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 649.00 | 3 691 159.00 | | 3 072 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 446.00 | 3 059 537.00 | | 2 291 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 143 485.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 852 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 996 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 130 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 452 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 263.00 | |
GE Autres charges | | | 45 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 037 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 313.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -47.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 800.00 | 28 524.00 | | 19 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 135 252.00 | 13 854 381.00 | | 8 135 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 061 263.00 | 13 779 526.00 | | 8 061 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 989.00 | 74 855.00 | | 73 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 301.00 | | 215 199.00 | 628 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 362.00 | 84 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 382.00 | 792 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 020.00 | 514 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 592.00 | | 129 521.00 | 63 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 447.00 | | 72 178.00 | 492 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 262.00 | | 13 500.00 | 72 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 769.00 | 58 437.00 | 50 020.00 | 409 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 216.00 | 6 296.00 | | 58 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 553.00 | 52 142.00 | 50 020.00 | 351 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 319.00 | 12 263.00 | 88 353.00 | 198 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 319.00 | 12 263.00 | 88 353.00 | 198 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 319.00 | 12 263.00 | 88 353.00 | 198 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 823.00 | 1 272 823.00 | | 1 272 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 396.00 | 285 396.00 | | 285 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 416.00 | 127 416.00 | | 127 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 945.00 | 1 931 945.00 | | 1 931 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 631.00 | | 159 631.00 | 159 631.00 |
VB T. V. A. | 145 469.00 | 145 469.00 | | 145 469.00 |
VC Groupe et associés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 229.00 | 84 739.00 | 146 325.00 | 247 229.00 |
VI Groupe et associés | 194 669.00 | 194 669.00 | | 194 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 764.00 | | | 168 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 616.00 | | | 58 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 343.00 | 53 343.00 | | 53 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 611.00 | 2 164 280.00 | 243 331.00 | 2 407 611.00 |
VW T.V.A. | 315 783.00 | 315 783.00 | | 315 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 936.00 | 2 291 446.00 | 146 325.00 | 2 453 936.00 |