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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 749.00 | 25 000.00 | 292 749.00 | 317 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 914.00 | 534 413.00 | 212 501.00 | 746 914.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 207.00 | | 121 207.00 | 121 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 818.00 | 582 284.00 | 626 533.00 | 1 208 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 905.00 | 427.00 | 15 478.00 | 15 905.00 |
BZ Autres créances | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
CF Disponibilités | 192 855.00 | | 192 855.00 | 192 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 638.00 | 427.00 | 280 211.00 | 280 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 455.00 | 582 711.00 | 906 744.00 | 1 489 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 195 735.00 | 139 651.00 | | 195 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 342.00 | 56 084.00 | | 147 342.00 |
DL TOTAL (I) | 511 377.00 | 364 035.00 | | 511 377.00 |
DP Provisions pour risques | 4 510.00 | 2 255.00 | | 4 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 510.00 | 2 255.00 | | 4 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 297.00 | 141 965.00 | | 240 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 449.00 | 98 997.00 | | 66 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 111.00 | 73 357.00 | | 84 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 652.00 | | |
EA Autres dettes | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 858.00 | 428 598.00 | | 390 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 744.00 | 794 888.00 | | 906 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 958.00 | 310 943.00 | | 185 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 171 274.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 174 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 17 476.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 16 226.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | 1 250.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 686.00 | 22 688.00 | | 46 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 797.00 | 2 205 725.00 | | 2 220 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 455.00 | 2 149 641.00 | | 2 073 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 342.00 | 56 084.00 | | 147 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 507.00 | 162 670.00 | 187 360.00 | 1 233 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 749.00 | | | 317 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 563.00 | 162 567.00 | 187 345.00 | 794 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 195.00 | 104.00 | 15.00 | 121 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 470.00 | 51 383.00 | 174 569.00 | 680 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 470.00 | 51 383.00 | 174 569.00 | 680 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 449.00 | 66 449.00 | | 66 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 111.00 | 84 111.00 | | 84 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 207.00 | | 121 207.00 | 121 207.00 |
UX Autres créances clients | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 297.00 | 54 339.00 | 185 958.00 | 240 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 669.00 | | | 51 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 246.00 | 85 039.00 | 121 207.00 | 206 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 858.00 | 204 900.00 | 185 958.00 | 390 858.00 |