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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 687.00 | 272 586.00 | 25 101.00 | 297 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 541.00 | 267 961.00 | 29 580.00 | 297 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 542.00 | 543 984.00 | 59 559.00 | 603 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 973.00 | 24 186.00 | 192 787.00 | 216 973.00 |
BZ Autres créances | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
CF Disponibilités | 251 894.00 | | 251 894.00 | 251 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 088.00 | 24 186.00 | 477 902.00 | 502 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 630.00 | 568 169.00 | 537 461.00 | 1 105 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 301.00 | 140 224.00 | | 130 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692.00 | -9 922.00 | | 1 692.00 |
DL TOTAL (I) | 175 993.00 | 174 301.00 | | 175 993.00 |
DP Provisions pour risques | 51 368.00 | 78 000.00 | | 51 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 368.00 | 78 000.00 | | 51 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 595.00 | 23 891.00 | | 41 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 579.00 | 256 014.00 | | 136 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 865.00 | 98 324.00 | | 131 865.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 16 296.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 099.00 | 394 525.00 | | 310 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 461.00 | 646 826.00 | | 537 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 844.00 | 370 634.00 | | 282 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 157.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 149 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 149 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 533.00 | |
GE Autres charges | | | 11 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 59 548.00 | | 1 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 629.00 | 59 548.00 | | 53 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 088.00 | -59 548.00 | | -48 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 891.00 | 2 049 553.00 | | 1 245 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 199.00 | 2 059 475.00 | | 1 244 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692.00 | -9 922.00 | | 1 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 800.00 | | | 648 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 247.00 | | | 633 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 197.00 | 16 528.00 | 66 740.00 | 594 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 475.00 | | 8 038.00 | 11 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 722.00 | 16 528.00 | 58 702.00 | 582 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | 51 368.00 | 78 000.00 | 78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | 51 368.00 | 78 000.00 | 78 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 579.00 | 136 579.00 | | 136 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 216 973.00 | | | 216 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 595.00 | 14 340.00 | 27 255.00 | 41 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
VP Divers | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 865.00 | 131 865.00 | | 131 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 022.00 | 247 144.00 | 4 878.00 | 252 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 099.00 | 282 844.00 | 27 255.00 | 310 099.00 |