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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 420.00 | 527 420.00 | | 527 420.00 |
AH Fonds commercial | 10 236 701.00 | 3 967 963.00 | 6 268 739.00 | 10 236 701.00 |
AN Terrains | 110 858 840.00 | 460 009.00 | 110 398 831.00 | 110 858 840.00 |
AP Constructions | 378 314 903.00 | 144 355 709.00 | 233 959 195.00 | 378 314 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 008 698.00 | | 1 008 698.00 | 1 008 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 080.00 | | 200 080.00 | 200 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 259 040.00 | 149 316 467.00 | 351 942 573.00 | 501 259 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 727 330.00 | | 5 727 330.00 | 5 727 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 282.00 | 60 269.00 | 163 012.00 | 223 282.00 |
BZ Autres créances | 1 885 114.00 | | 1 885 114.00 | 1 885 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 26 556 803.00 | | 26 556 803.00 | 26 556 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 404 291.00 | 60 269.00 | 34 344 022.00 | 34 404 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 663 331.00 | 149 376 736.00 | 386 286 595.00 | 535 663 331.00 |
CU Autres participations | 107 030.00 | | 107 030.00 | 107 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 292 393.00 | 133 292 393.00 | | 133 292 393.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 531 793.00 | 14 531 793.00 | | 14 531 793.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 167 291 558.00 | 167 291 558.00 | | 167 291 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 329 239.00 | 13 329 239.00 | | 13 329 239.00 |
DH Report à nouveau | 7 818 591.00 | 90 234.00 | | 7 818 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 513 662.00 | 7 728 357.00 | | 7 513 662.00 |
DL TOTAL (I) | 343 777 237.00 | 336 263 575.00 | | 343 777 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 312.00 | 104 653.00 | | 76 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 312.00 | 104 653.00 | | 76 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 001 200.00 | 40 001 600.00 | | 30 001 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 616.00 | 47 136.00 | | 46 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 419 241.00 | 3 004 799.00 | | 3 419 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 128.00 | 4 112 577.00 | | 4 097 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 280.00 | 118 905.00 | | 104 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 335.00 | 497 212.00 | | 329 335.00 |
EA Autres dettes | 4 435 245.00 | 4 653 355.00 | | 4 435 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 433 046.00 | 52 435 585.00 | | 42 433 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 286 595.00 | 388 803 812.00 | | 386 286 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 162 246.00 | | 31 162 246.00 | 31 162 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 162 246.00 | | 31 162 246.00 | 31 162 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 197 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 424 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 433 166.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 264 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 932 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -26 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -21 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -42 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 601 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080 262.00 | 4 438 094.00 | | 1 080 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 229.00 | 561 828.00 | | 288 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368 491.00 | 4 999 922.00 | | 1 368 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397 677.00 | 4 644 192.00 | | 1 397 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397 677.00 | 4 719 464.00 | | 1 397 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 186.00 | 280 458.00 | | -29 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 058 225.00 | 4 274 152.00 | | 4 058 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 522 939.00 | 37 282 428.00 | | 32 522 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 009 277.00 | 29 554 071.00 | | 25 009 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 513 662.00 | 7 728 357.00 | | 7 513 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 267 652.00 | | 67 638.00 | 503 267 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 509.00 | 307 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 985.00 | 2 059 266.00 | 501 259 040.00 | 16 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 764 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 985.00 | 2 047 757.00 | 490 187 809.00 | 16 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 764 121.00 | | | 10 764 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 191 522.00 | | 61 029.00 | 492 191 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 009.00 | | 6 610.00 | 312 009.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 944.00 | | | 60 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 106 239.00 | 10 433 166.00 | 650 910.00 | 135 106 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 420.00 | | | 527 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 578 820.00 | 10 433 166.00 | 650 910.00 | 134 578 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 510.00 | 52 428.00 | 73 627.00 | 97 510.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 982 400.00 | 366.00 | 14 803.00 | 3 982 400.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 748 238.00 | | 288 229.00 | 748 238.00 |
6T Sur comptes clients | 51 717.00 | 10 805.00 | 2 252.00 | 51 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 760 733.00 | 11 170.00 | 283 663.00 | 4 760 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 858 243.00 | 63 599.00 | 357 290.00 | 4 858 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 170.00 | 34 588.00 | |
UG ‐ Financières | | | -21 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 281 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 128.00 | 4 097 128.00 | | 4 097 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 335.00 | 303 898.00 | | 329 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 658.00 | 366 658.00 | | 366 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 001 200.00 | 10 001 200.00 | 20 000 000.00 | 30 001 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 068 587.00 | 4 068 587.00 | | 4 068 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
VW T.V.A. | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 013 805.00 | 18 941 751.00 | 20 000 000.00 | 39 013 805.00 |