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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 985.00 | | 121 985.00 | 121 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 654.00 | 382 941.00 | 157 713.00 | 540 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 036.00 | 328 917.00 | 204 118.00 | 533 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 620.00 | 711 859.00 | 493 761.00 | 1 205 620.00 |
BT Marchandises | 240 724.00 | | 240 724.00 | 240 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 999.00 | 1 422.00 | 573 576.00 | 574 999.00 |
BZ Autres créances | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 665 464.00 | | 665 464.00 | 665 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 675.00 | 1 422.00 | 1 539 252.00 | 1 540 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 295.00 | 713 281.00 | 2 033 014.00 | 2 746 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 970 578.00 | 788 174.00 | | 970 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 049.00 | 182 405.00 | | 217 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 919.00 | 5 701.00 | | 3 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 547.00 | 1 251 280.00 | | 1 466 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 032.00 | 169 439.00 | | 108 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 950.00 | 34 175.00 | | 7 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 663.00 | 426 410.00 | | 325 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 062.00 | 174 401.00 | | 124 062.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 45.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 467.00 | 804 470.00 | | 566 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 014.00 | 2 055 750.00 | | 2 033 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 628.00 | 696 487.00 | | 500 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 614.00 | | 93 496.00 | 1 152 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 490.00 | 1 205 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 490.00 | 1 073 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 985.00 | | | 121 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 105.00 | | 89 074.00 | 1 025 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524.00 | | 4 422.00 | 5 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 595.00 | 144 754.00 | 40 490.00 | 607 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 595.00 | 144 754.00 | 40 490.00 | 607 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 422.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 663.00 | 325 663.00 | | 325 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 471.00 | 86 471.00 | | 86 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
UX Autres créances clients | 574 999.00 | 574 999.00 | | 574 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 983.00 | 42 144.00 | 65 839.00 | 107 983.00 |
VI Groupe et associés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 505.00 | | | 48 505.00 |
VP Divers | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 553.00 | 619 487.00 | 8 066.00 | 627 553.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 467.00 | 500 628.00 | 65 839.00 | 566 467.00 |