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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 745.00 | 143 571.00 | 48 174.00 | 191 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 270.00 | 67 249.00 | 26 021.00 | 93 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 619.00 | 225 129.00 | 79 490.00 | 304 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 423.00 | 3 497.00 | 158 926.00 | 162 423.00 |
BZ Autres créances | 69 186.00 | | 69 186.00 | 69 186.00 |
CF Disponibilités | 253 786.00 | | 253 786.00 | 253 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 186.00 | 3 497.00 | 559 689.00 | 563 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 804.00 | 228 626.00 | 639 179.00 | 867 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
DG Autres réserves | 290 524.00 | 211 232.00 | | 290 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 189.00 | 79 292.00 | | 136 189.00 |
DL TOTAL (I) | 462 432.00 | 326 243.00 | | 462 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 667.00 | 26 503.00 | | 26 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 13 846.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 943.00 | 27 762.00 | | 45 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 932.00 | 59 679.00 | | 91 932.00 |
EA Autres dettes | 7 205.00 | 6 781.00 | | 7 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 747.00 | 134 570.00 | | 176 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 179.00 | 460 813.00 | | 639 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 850 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 850 169.00 | |
FM Production stockée | | | 23 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 13 977.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 13 977.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 250.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 18 531.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 19 858.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130.00 | -5 881.00 | | 1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 349.00 | 24 148.00 | | 43 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 587.00 | 796 039.00 | | 879 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 399.00 | 716 748.00 | | 743 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 189.00 | 79 292.00 | | 136 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 991.00 | | 40 332.00 | 273 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 704.00 | 304 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 704.00 | 285 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 402.00 | | 40 316.00 | 254 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 279.00 | | 16.00 | 5 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 348.00 | 14 485.00 | 9 704.00 | 220 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 039.00 | 14 485.00 | 9 704.00 | 206 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
UX Autres créances clients | 158 904.00 | 158 904.00 | | 158 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VB T. V. A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VC Groupe et associés | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 667.00 | 14 666.00 | 12 001.00 | 26 667.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 806.00 | 234 511.00 | 5 295.00 | 239 806.00 |
VW T.V.A. | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 747.00 | 164 746.00 | 12 001.00 | 176 747.00 |