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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 350.00 | 13 169.00 | 5 181.00 | 18 350.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 314.00 | 409 712.00 | 55 601.00 | 465 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 881.00 | 448 831.00 | 80 050.00 | 528 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 203.00 | 871 712.00 | 354 490.00 | 1 226 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 208.00 | | 189 208.00 | 189 208.00 |
BZ Autres créances | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587 073.00 | 9 711.00 | 577 362.00 | 587 073.00 |
CF Disponibilités | 737 731.00 | | 737 731.00 | 737 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 398.00 | 9 711.00 | 1 538 687.00 | 1 548 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 600.00 | 881 423.00 | 1 893 177.00 | 2 774 600.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | | | 857.00 |
DG Autres réserves | 767 364.00 | | | 767 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 465.00 | | | 105 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 686.00 | | | 1 258 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 731.00 | | | 187 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 731.00 | | | 187 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 451.00 | | | 81 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 419.00 | | | 108 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 599.00 | | | 79 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 290.00 | | | 177 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 760.00 | | | 446 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 177.00 | | | 1 893 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 208.00 | | | 418 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 471.00 | | 72 611.00 | 1 189 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 721.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 880.00 | 1 226 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 159.00 | 994 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 945.00 | | 9 834.00 | 221 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 576.00 | | 62 778.00 | 953 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 623.00 | 72 248.00 | 22 159.00 | 821 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 516.00 | 4 653.00 | | 8 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 107.00 | 67 596.00 | 22 159.00 | 813 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 506.00 | 18 952.00 | 50 727.00 | 219 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 219 506.00 | 28 663.00 | 50 727.00 | 219 506.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 952.00 | 50 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 599.00 | 79 599.00 | | 79 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 567.00 | 75 567.00 | | 75 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 189 208.00 | 189 208.00 | | 189 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 451.00 | 52 899.00 | 28 552.00 | 81 451.00 |
VI Groupe et associés | 108 419.00 | 108 419.00 | | 108 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 961.00 | | | 51 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 441.00 | 216 441.00 | | 216 441.00 |
VW T.V.A. | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 760.00 | 418 208.00 | 28 552.00 | 446 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |