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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 291.00 | 111.00 | 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 582.00 | 3 106.00 | 4 476.00 | 7 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 551.00 | | 101 551.00 | 101 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 655.00 | 4 159.00 | 107 496.00 | 111 655.00 |
BN En cours de production de biens | 192 919.00 | | 192 919.00 | 192 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 594 869.00 | | 594 869.00 | 594 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 907.00 | | 214 907.00 | 214 907.00 |
BZ Autres créances | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CF Disponibilités | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 407.00 | | 1 008 407.00 | 1 008 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 062.00 | 4 159.00 | 1 115 903.00 | 1 120 062.00 |
CU Autres participations | 1 662.00 | 762.00 | 900.00 | 1 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 203 148.00 | -1 242 371.00 | | -1 203 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 465.00 | 39 223.00 | | 22 465.00 |
DL TOTAL (I) | -1 136 683.00 | -1 159 148.00 | | -1 136 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 875.00 | 1 186 975.00 | | 1 321 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 334.00 | 840 410.00 | | 854 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 651.00 | 48 629.00 | | 22 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 265.00 | 8 927.00 | | 38 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 798.00 | 13 540.00 | | 13 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 586.00 | 2 100 143.00 | | 2 252 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 903.00 | 940 995.00 | | 1 115 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 216 924.00 | | 216 924.00 | 216 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 924.00 | | 216 924.00 | 216 924.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 61 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 582.00 | 45 000.00 | | 59 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 685.00 | 45 000.00 | | 59 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 685.00 | 45 000.00 | | 59 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 612.00 | 1 260 834.00 | | 276 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 147.00 | 1 221 610.00 | | 254 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 465.00 | 39 223.00 | | 22 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708.00 | 689.00 | | 2 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 134.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551.00 | 555.00 | | 2 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 582.00 | | 59 582.00 | 59 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 582.00 | | 59 582.00 | 59 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 582.00 | | 59 582.00 | 59 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854 334.00 | 854 334.00 | | 854 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 009.00 | | 102 009.00 | 102 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321 875.00 | 1 321 875.00 | | 1 321 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 084.00 | 219 084.00 | | 219 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 093.00 | 219 084.00 | 102 009.00 | 321 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 586.00 | 2 252 586.00 | | 2 252 586.00 |