| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 013.00 | 301 549.00 | 49 464.00 | 351 013.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 792.00 | 156 460.00 | 17 332.00 | 173 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 987.00 | 458 009.00 | 2 733 978.00 | 3 191 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428 992.00 | | 2 428 992.00 | 2 428 992.00 |
BZ Autres créances | 625 632.00 | | 625 632.00 | 625 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 983 183.00 | | 1 983 183.00 | 1 983 183.00 |
CF Disponibilités | 7 563 080.00 | | 7 563 080.00 | 7 563 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 110.00 | | 328 110.00 | 328 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 940 149.00 | | 12 940 149.00 | 12 940 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 132 136.00 | 458 009.00 | 15 674 127.00 | 16 132 136.00 |
CU Autres participations | 2 624 385.00 | | 2 624 385.00 | 2 624 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 668 034.00 | 9 199 838.00 | | 10 668 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 733.00 | 1 468 196.00 | | 348 733.00 |
DL TOTAL (I) | 11 126 766.00 | 10 778 034.00 | | 11 126 766.00 |
DP Provisions pour risques | 77 279.00 | | | 77 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 279.00 | | | 77 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 079.00 | 260 913.00 | | 380 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 650.00 | 789 585.00 | | 738 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EA Autres dettes | 2 336 795.00 | 2 140 949.00 | | 2 336 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 556.00 | 48 832.00 | | 14 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 470 081.00 | 3 240 279.00 | | 4 470 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 674 127.00 | 14 018 313.00 | | 15 674 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 884 526.00 | | 12 884 526.00 | 12 884 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 884 526.00 | | 12 884 526.00 | 12 884 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 924 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 848 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 279.00 | |
GE Autres charges | | | 20 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 295 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 059.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 059.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 085.00 | 13 696.00 | | 28 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 293.00 | 10 389.00 | | 19 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 293.00 | 10 389.00 | | 19 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 792.00 | 3 307.00 | | 8 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 504.00 | 715 085.00 | | 289 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 959 452.00 | 13 568 638.00 | | 12 959 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 610 719.00 | 12 100 443.00 | | 12 610 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 733.00 | 1 468 196.00 | | 348 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 910.00 | | 2 713 673.00 | 521 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 2 638 831.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 596.00 | | 3 191 987.00 | 43 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 596.00 | | 379 364.00 | 33 596.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 292.00 | | 87 668.00 | 325 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 792.00 | | | 173 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 827.00 | | 2 626 004.00 | 22 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 810.00 | 38 199.00 | | 419 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 337.00 | 25 213.00 | | 276 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 473.00 | 12 987.00 | | 143 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 279.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 079.00 | 380 079.00 | | 380 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 901.00 | 223 901.00 | | 223 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 425.00 | 253 425.00 | | 253 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336 795.00 | 2 336 795.00 | | 2 336 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 556.00 | 11 467.00 | 3 089.00 | 14 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
UX Autres créances clients | 2 428 992.00 | 2 428 992.00 | | 2 428 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VB T. V. A. | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VC Groupe et associés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 927.00 | 369 927.00 | | 369 927.00 |
VP Divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 953.00 | 207 953.00 | | 207 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 110.00 | 326 063.00 | 2 048.00 | 328 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 181.00 | 3 380 687.00 | 16 494.00 | 3 397 181.00 |
VW T.V.A. | 232 390.00 | 232 390.00 | | 232 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 081.00 | 4 466 992.00 | 3 089.00 | 4 470 081.00 |