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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 761.00 | 33 651.00 | 4 109.00 | 37 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 293.00 | 374 133.00 | 11 160.00 | 385 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 882.00 | 407 784.00 | 42 097.00 | 449 882.00 |
BT Marchandises | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BZ Autres créances | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CF Disponibilités | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 064.00 | 407 784.00 | 73 280.00 | 481 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -417 538.00 | | | -417 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
DL TOTAL (I) | -374 918.00 | | | -374 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 507.00 | | | 62 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 721.00 | | | 73 721.00 |
EA Autres dettes | 258 096.00 | | | 258 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 199.00 | | | 448 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 280.00 | | | 73 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 416.00 | | | 440 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 326.00 | | 288 326.00 | 288 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 326.00 | | 288 326.00 | 288 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 370.00 | |
GE Autres charges | | | 9 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199.00 | | | 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 876.00 | | | 288 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 878.00 | | | 253 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 266.00 | | 615.00 | 449 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 438.00 | | 615.00 | 422 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 414.00 | 6 370.00 | | 401 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 214.00 | 6 370.00 | | 400 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 096.00 | 258 096.00 | | 258 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | | | 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VI Groupe et associés | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 410.00 | 5 502.00 | 11 907.00 | 17 410.00 |
VW T.V.A. | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 199.00 | 440 416.00 | | 448 199.00 |