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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 506.00 | 22 679.00 | 1 827.00 | 24 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 286.00 | 567 643.00 | 404 643.00 | 972 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 235.00 | | 105 235.00 | 105 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 254 981.00 | | 254 981.00 | 254 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 887.00 | | 361 887.00 | 361 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 172.00 | 567 643.00 | 766 530.00 | 1 334 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 940 046.00 | 537 230.00 | 402 816.00 | 940 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 585 662.00 | 548 272.00 | | 585 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 385.00 | 37 389.00 | | 123 385.00 |
DL TOTAL (I) | 750 971.00 | 627 585.00 | | 750 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 587.00 | 5 892.00 | | 7 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 972.00 | 32 100.00 | | 7 972.00 |
EA Autres dettes | | 106 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 559.00 | 144 312.00 | | 15 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 530.00 | 771 897.00 | | 766 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 635.00 | 10 254.00 | | 12 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 965.00 | 140 522.00 | | 235 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 580.00 | 103 133.00 | | 112 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 385.00 | 37 389.00 | | 123 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 489.00 | | | 971 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 046.00 | | | 940 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 443.00 | 880.00 | | 31 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 828.00 | 880.00 | | 23 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VP Divers | 105 236.00 | | | 105 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 905.00 | 106 905.00 | | 106 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |