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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 402.00 | 221.00 | 5 181.00 | 5 402.00 |
AH Fonds commercial | 252 449.00 | | 252 449.00 | 252 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 974.00 | 82 170.00 | 30 804.00 | 112 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 651.00 | 481 501.00 | 102 150.00 | 583 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 547.00 | | 51 547.00 | 51 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 023.00 | 563 892.00 | 442 131.00 | 1 006 023.00 |
BT Marchandises | 788 763.00 | | 788 763.00 | 788 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 654.00 | 47 497.00 | 740 158.00 | 787 654.00 |
BZ Autres créances | 70 482.00 | | 70 482.00 | 70 482.00 |
CF Disponibilités | 1 188 718.00 | | 1 188 718.00 | 1 188 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 516.00 | | 60 516.00 | 60 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 132.00 | 47 497.00 | 2 848 636.00 | 2 896 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 156.00 | 611 389.00 | 3 290 767.00 | 3 902 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 400.00 | | | 218 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
DG Autres réserves | 1 100 222.00 | | | 1 100 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 111.00 | | | 632 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 361.00 | | | 1 975 361.00 |
DP Provisions pour risques | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 116.00 | | | 377 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 211.00 | | | 504 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 610.00 | | | 411 610.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 000.00 | | | 1 294 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 767.00 | | | 3 290 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 379.00 | | | 1 052 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 697 326.00 | 2 309.00 | 12 699 635.00 | 12 697 326.00 |
FG Production vendue services | 1 396 734.00 | | 1 396 734.00 | 1 396 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 094 060.00 | 2 309.00 | 14 096 369.00 | 14 094 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 139 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 962 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 881.00 | |
GE Autres charges | | | 13 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 271 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 247.00 | | | 61 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 194.00 | | | 84 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 948.00 | | | -22 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 456.00 | | | 212 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 207 834.00 | | | 14 207 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 575 723.00 | | | 13 575 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 111.00 | | | 632 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 714.00 | | 58 310.00 | 947 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 449.00 | | 5 402.00 | 252 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 717.00 | | 52 908.00 | 643 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 207.00 | 72 685.00 | | 491 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 207.00 | 72 464.00 | | 491 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 406.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 616.00 | 10 881.00 | | 36 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 616.00 | 10 881.00 | | 36 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 616.00 | 32 287.00 | | 36 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 881.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 211.00 | 504 211.00 | | 504 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 065.00 | 85 065.00 | | 85 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 687.00 | 100 687.00 | | 100 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 038.00 | 168 038.00 | | 168 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 547.00 | | 51 547.00 | 51 547.00 |
UX Autres créances clients | 734 458.00 | 734 458.00 | | 734 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 116.00 | 135 495.00 | 241 621.00 | 377 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 490.00 | | | 559 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 516.00 | 60 516.00 | | 60 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 199.00 | 918 651.00 | 51 547.00 | 970 199.00 |
VW T.V.A. | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 000.00 | 1 052 379.00 | 241 621.00 | 1 294 000.00 |