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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
AH Fonds commercial | 179 209.00 | | 179 209.00 | 179 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 104.00 | 35 344.00 | 239 761.00 | 275 104.00 |
AP Constructions | 467 128.00 | 376 209.00 | 90 918.00 | 467 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 121.00 | 508 044.00 | 260 077.00 | 768 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 321.00 | 64 703.00 | 26 618.00 | 91 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 025.00 | 989 108.00 | 799 917.00 | 1 789 025.00 |
BT Marchandises | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 866.00 | | 43 866.00 | 43 866.00 |
BZ Autres créances | 149 967.00 | | 149 967.00 | 149 967.00 |
CF Disponibilités | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 837.00 | | 254 837.00 | 254 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 862.00 | 989 108.00 | 1 054 754.00 | 2 043 862.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 633.00 | | | 266 633.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 133.00 | | | 195 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
DH Report à nouveau | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488.00 | | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | 552 819.00 | | | 552 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 985.00 | | | 285 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 068.00 | | | 127 068.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 935.00 | | | 501 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 754.00 | | | 1 054 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 187.00 | | | 345 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 148 165.00 | | 3 148 165.00 | 3 148 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 165.00 | | 3 148 165.00 | 3 148 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 473.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 242 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 015.00 | | | 3 422 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 527.00 | | | 3 421 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488.00 | | | 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 299.00 | | 50 982.00 | 1 740 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 706.00 | 550.00 | 1 789 025.00 | 1 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706.00 | 550.00 | 1 326 569.00 | 1 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 121.00 | | | 459 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 843.00 | | 50 982.00 | 1 277 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 872.00 | 107 786.00 | 550.00 | 881 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 721.00 | 107 786.00 | 550.00 | 841 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 992.00 | 70 992.00 | | 70 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 43 866.00 | 43 866.00 | | 43 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 97 962.00 | 97 962.00 | | 97 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 529.00 | 110 781.00 | 156 748.00 | 267 529.00 |
VI Groupe et associés | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 081.00 | | | 108 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
VP Divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 780.00 | 220 745.00 | 3 035.00 | 223 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 935.00 | 345 187.00 | 156 748.00 | 501 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 595.00 | | | 94 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
ST Autres comptes | 359 983.00 | | | 359 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 411 826.00 | | | 411 826.00 |
YT Sous‐traitance | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 352.00 | | | 112 352.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 927 770.00 | | | 927 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |