| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 079.00 | 451.00 | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 103 589.00 | | 103 589.00 | 103 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 193.00 | 533 986.00 | 356 207.00 | 890 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 940.00 | 525 131.00 | 262 808.00 | 787 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 592.00 | 1 061 197.00 | 758 395.00 | 1 819 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 187.00 | 53 358.00 | 440 828.00 | 494 187.00 |
BZ Autres créances | 157 963.00 | | 157 963.00 | 157 963.00 |
CF Disponibilités | 264 792.00 | | 264 792.00 | 264 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 853.00 | 53 358.00 | 884 495.00 | 937 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 445.00 | 1 114 555.00 | 1 642 890.00 | 2 757 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 57 356.00 | 82 868.00 | | 57 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 864.00 | 74 488.00 | | 108 864.00 |
DL TOTAL (I) | 606 221.00 | 597 356.00 | | 606 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 766.00 | 519 599.00 | | 548 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 347.00 | 178 967.00 | | 357 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 155.00 | 149 946.00 | | 114 155.00 |
EA Autres dettes | 16 401.00 | 18 389.00 | | 16 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 669.00 | 866 901.00 | | 1 036 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 890.00 | 1 464 258.00 | | 1 642 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 941.00 | 478 219.00 | | 620 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 255.00 | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 785 438.00 | | 2 785 438.00 | 2 785 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 438.00 | | 2 785 438.00 | 2 785 438.00 |
FM Production stockée | | | -7 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 583.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 16 238.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 16 238.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 225.00 | 4 127.00 | | 1 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | 4 127.00 | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 308.00 | 12 111.00 | | 28 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 135.00 | 19 319.00 | | 31 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 336.00 | 1 996 217.00 | | 2 829 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 472.00 | 1 921 729.00 | | 2 720 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 864.00 | 74 488.00 | | 108 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 273.00 | | 163 551.00 | 1 661 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 232.00 | 1 819 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470.00 | 106 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 762.00 | 1 678 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 029.00 | | 560.00 | 106 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 245.00 | | 142 650.00 | 1 540 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 998.00 | | 20 341.00 | 14 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 516.00 | 156 913.00 | 1 061 197.00 | 909 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 109.00 | 2 079.00 | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 076.00 | 156 803.00 | 1 059 117.00 | 907 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 775.00 | 16 583.00 | | 36 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 775.00 | 16 583.00 | | 36 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 775.00 | 16 583.00 | | 36 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 347.00 | 357 347.00 | | 357 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 458 399.00 | 458 399.00 | | 458 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
VB T. V. A. | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VC Groupe et associés | 121 387.00 | 121 387.00 | | 121 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 282.00 | 132 553.00 | 395 056.00 | 548 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 714.00 | | | 171 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -142 777.00 | | | -142 777.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 808.00 | 664 849.00 | 1 959.00 | 666 808.00 |
VW T.V.A. | 65 286.00 | 65 286.00 | | 65 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 669.00 | 620 941.00 | 395 056.00 | 1 036 669.00 |