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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 227.00 | 7 818.00 | 409.00 | 8 227.00 |
AH Fonds commercial | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
AP Constructions | 175 226.00 | 45 394.00 | 129 832.00 | 175 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 114.00 | 266 761.00 | 180 352.00 | 447 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 487 602.00 | 1 599 383.00 | 5 888 218.00 | 7 487 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 942.00 | | 157 942.00 | 157 942.00 |
BZ Autres créances | 231 197.00 | | 231 197.00 | 231 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 165 019.00 | | 165 019.00 | 165 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 167.00 | | 3 558 167.00 | 3 558 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 045 769.00 | 1 599 383.00 | 9 446 386.00 | 11 045 769.00 |
CU Autres participations | 6 804 071.00 | 1 226 509.00 | 5 577 562.00 | 6 804 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 100.00 | | | 155 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 400.00 | | | 291 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 945 493.00 | | | 6 945 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 846.00 | | | 785 846.00 |
DK Provisions réglementées | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DL TOTAL (I) | 8 199 570.00 | | | 8 199 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 338.00 | | | 249 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 962.00 | | | 795 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 857.00 | | | 68 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 804.00 | | | 120 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 815.00 | | | 1 246 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 446 386.00 | | | 9 446 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 845.00 | | | 1 156 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
FG Production vendue services | 1 062 112.00 | | 1 062 112.00 | 1 062 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 285.00 | | 1 066 285.00 | 1 066 285.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 812.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 497.00 | | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 382.00 | | | 139 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 874.00 | | | 139 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 874.00 | | | -39 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 588.00 | | | 1 983 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 742.00 | | | 1 197 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 846.00 | | | 785 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 856.00 | 47 754.00 | 139 382.00 | 99 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 696 664.00 | 1 146 609.00 | 39 140.00 | 5 696 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 485.00 | 82 305.00 | 6 916.00 | 297 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 635.00 | 1 083.00 | | 59 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 850.00 | 81 222.00 | 6 916.00 | 237 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795 962.00 | 795 962.00 | | 795 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 858.00 | 68 858.00 | | 68 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 805.00 | 120 805.00 | | 120 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 157 943.00 | 157 943.00 | | 157 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 339.00 | 159 369.00 | 89 970.00 | 249 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 209.00 | | | 172 209.00 |
VP Divers | 231 197.00 | 231 197.00 | | 231 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 209.00 | 393 148.00 | 61.00 | 393 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 815.00 | 1 156 845.00 | 89 970.00 | 1 246 815.00 |