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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936.00 | 500.00 | 436.00 | 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 150.00 | 16 771.00 | 1 379.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 486.00 | 17 271.00 | 2 215.00 | 19 486.00 |
BT Marchandises | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 231.00 | | 79 231.00 | 79 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 194.00 | 2 112.00 | 84 083.00 | 86 194.00 |
BZ Autres créances | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 851.00 | | 174 851.00 | 174 851.00 |
CF Disponibilités | 108 045.00 | | 108 045.00 | 108 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 427.00 | 2 112.00 | 472 315.00 | 474 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 913.00 | 19 383.00 | 474 530.00 | 493 913.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 777.00 | 74 777.00 | | 74 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
DG Autres réserves | 124 750.00 | 165 199.00 | | 124 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 990.00 | 59 551.00 | | 58 990.00 |
DL TOTAL (I) | 380 111.00 | 421 121.00 | | 380 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 017.00 | 6 617.00 | | 7 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 882.00 | 58 268.00 | | 42 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 104.00 | 16 641.00 | | 18 104.00 |
EA Autres dettes | 26 416.00 | 23 055.00 | | 26 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 419.00 | 104 581.00 | | 94 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 530.00 | 525 702.00 | | 474 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 419.00 | 104 581.00 | | 94 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 735.00 | 3 536.00 | | 13 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 735.00 | 3 536.00 | | 13 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
UX Autres créances clients | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
VB T. V. A. | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VI Groupe et associés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 573.00 | 100 573.00 | | 100 573.00 |
VW T.V.A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |