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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 856.00 | 22 122.00 | 36 734.00 | 58 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 110.00 | 21 018.00 | 20 091.00 | 41 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 670.00 | 43 140.00 | 57 529.00 | 100 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 221.00 | | 118 221.00 | 118 221.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
BZ Autres créances | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 182 511.00 | | 182 511.00 | 182 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 725.00 | | 358 725.00 | 358 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 395.00 | 43 140.00 | 416 255.00 | 459 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 085.00 | 79 392.00 | | 100 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 005.00 | 20 693.00 | | 65 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 506.00 | 6 715.00 | | 7 506.00 |
DL TOTAL (I) | 180 981.00 | 115 184.00 | | 180 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 134.00 | 36 076.00 | | 28 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 471.00 | 6 876.00 | | 4 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 098.00 | 24 159.00 | | 61 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 883.00 | 27 623.00 | | 33 883.00 |
EA Autres dettes | | 3 840.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 687.00 | | | 107 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 273.00 | 99 093.00 | | 235 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 255.00 | 214 277.00 | | 416 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 944.00 | | 33 215.00 | 90 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 490.00 | 100 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 732.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 758.00 | 99 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 508.00 | | 33 215.00 | 89 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 916.00 | 19 779.00 | 43 140.00 | 32 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 184.00 | 19 779.00 | 43 140.00 | 32 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 687.00 | 107 687.00 | | 107 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
VB T. V. A. | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 134.00 | 7 999.00 | 20 135.00 | 28 134.00 |
VI Groupe et associés | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 697.00 | 50 993.00 | 704.00 | 51 697.00 |
VW T.V.A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 273.00 | 210 667.00 | 24 606.00 | 235 273.00 |