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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AH Fonds commercial | 277 164.00 | | 277 164.00 | 277 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 600.00 | 81 106.00 | 87 494.00 | 168 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 632.00 | 91 608.00 | 407 024.00 | 498 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 183 436.00 | 40 045.00 | 3 143 391.00 | 3 183 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868 286.00 | | 868 286.00 | 868 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 311 316.00 | 19 157.00 | 5 292 159.00 | 5 311 316.00 |
BZ Autres créances | 544 525.00 | | 544 525.00 | 544 525.00 |
CF Disponibilités | 375 171.00 | | 375 171.00 | 375 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 285 531.00 | 59 202.00 | 10 226 329.00 | 10 285 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 784 163.00 | 150 810.00 | 10 633 353.00 | 10 784 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 331 239.00 | 1 192 397.00 | | 1 331 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 908.00 | 580 043.00 | | 570 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 456.00 | 1 822 747.00 | | 1 952 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291 399.00 | 2 028 460.00 | | 2 291 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 448.00 | 58 666.00 | | 1 560 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 645.00 | 403 300.00 | | 450 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 071 083.00 | 3 209 193.00 | | 4 071 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 229.00 | 228 543.00 | | 269 229.00 |
EA Autres dettes | 38 093.00 | 3 356.00 | | 38 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 680 897.00 | 5 931 517.00 | | 8 680 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 633 353.00 | 7 754 265.00 | | 10 633 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 086 432.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 127 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 283 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 177 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -722 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 358 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 12 349.00 | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 871.00 | 39 317.00 | | 117 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 954.00 | -26 968.00 | | -114 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 069.00 | 228 825.00 | | 213 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 286 542.00 | 17 006 167.00 | | 19 286 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 715 634.00 | 16 426 124.00 | | 18 715 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 908.00 | 580 043.00 | | 570 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 976.00 | | 36 492.00 | 486 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 836.00 | | 498 632.00 | 24 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 836.00 | | 177 306.00 | 24 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 325.00 | | | 321 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 651.00 | | 36 492.00 | 165 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 919.00 | 42 525.00 | 24 836.00 | 73 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 36.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 159.00 | 42 489.00 | 24 836.00 | 72 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 877.00 | 40 045.00 | 40 877.00 | 40 877.00 |
6T Sur comptes clients | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 034.00 | 40 045.00 | 40 877.00 | 60 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 034.00 | 40 045.00 | 40 877.00 | 60 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 045.00 | 40 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 071 083.00 | 4 071 083.00 | | 4 071 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 229.00 | 269 229.00 | | 269 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
UX Autres créances clients | 5 311 316.00 | 5 311 316.00 | | 5 311 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230 578.00 | 2 230 578.00 | | 2 230 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 821.00 | 30 345.00 | 30 476.00 | 60 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 560 448.00 | 1 560 448.00 | | 1 560 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 524.00 | 544 524.00 | | 544 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 858 638.00 | 5 858 638.00 | | 5 858 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 230 252.00 | 8 199 776.00 | 30 476.00 | 8 230 252.00 |