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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 684 753.00 | | 1 684 753.00 | 1 684 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 650.00 | 204 981.00 | 70 669.00 | 275 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 612.00 | 204 981.00 | 2 967 631.00 | 3 172 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
BZ Autres créances | 507 360.00 | | 507 360.00 | 507 360.00 |
CF Disponibilités | 75 271.00 | | 75 271.00 | 75 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 970.00 | | 609 970.00 | 609 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 583.00 | 204 981.00 | 3 577 602.00 | 3 782 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
CU Autres participations | 1 204 696.00 | | 1 204 696.00 | 1 204 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 747.00 | 936 747.00 | | 936 747.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713 385.00 | 713 385.00 | | 713 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | | 140 530.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 497.00 | 168 778.00 | | 456 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 130.00 | 1 989 940.00 | | 2 137 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 441.00 | 1 043 625.00 | | 933 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 097.00 | 23 070.00 | | 44 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 845.00 | 54 405.00 | | 43 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 816.00 | 126 417.00 | | 128 816.00 |
EA Autres dettes | 290 271.00 | 223 910.00 | | 290 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 471.00 | 1 471 428.00 | | 1 440 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 602.00 | 3 461 369.00 | | 3 577 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 788 445.00 | | 1 788 445.00 | 1 788 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 445.00 | | 1 788 445.00 | 1 788 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 740.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 062.00 | 3 750.00 | | 6 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 062.00 | 3 750.00 | | 6 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 598.00 | 1 745.00 | | 20 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 598.00 | 1 745.00 | | 20 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 536.00 | 2 004.00 | | -14 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 086.00 | 58 756.00 | | 135 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 840.00 | 1 282 456.00 | | 1 894 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 342.00 | 1 113 678.00 | | 1 438 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 497.00 | 168 778.00 | | 456 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 049.00 | | 12 564.00 | 3 160 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 172 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 684 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684 753.00 | | | 1 684 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 086.00 | | 12 564.00 | 263 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 210.00 | | | 1 212 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 241.00 | 28 741.00 | | 176 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 241.00 | 28 741.00 | | 176 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 151.00 | 65 151.00 | | 65 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 271.00 | 290 271.00 | | 290 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 441.00 | 111 792.00 | 463 729.00 | 933 441.00 |
VI Groupe et associés | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 184.00 | | | 110 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 467.00 | 495 467.00 | | 495 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 905.00 | 515 905.00 | | 515 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 472.00 | 618 823.00 | 463 729.00 | 1 440 472.00 |