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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
AH Fonds commercial | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
AP Constructions | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 845.00 | 116 889.00 | 2 956.00 | 119 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 687.00 | 133 878.00 | 25 810.00 | 159 687.00 |
BT Marchandises | 204 755.00 | | 204 755.00 | 204 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 699.00 | | 88 699.00 | 88 699.00 |
BZ Autres créances | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 021.00 | | 42 021.00 | 42 021.00 |
CF Disponibilités | 380 740.00 | | 380 740.00 | 380 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 332.00 | | 730 332.00 | 730 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 020.00 | 133 878.00 | 756 142.00 | 890 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 365 894.00 | 342 871.00 | | 365 894.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 610.00 | 35 023.00 | | 24 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 555 504.00 | 542 894.00 | | 555 504.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792.00 | 1 772.00 | | 1 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 684.00 | 118 724.00 | | 118 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 162.00 | 78 521.00 | | 74 162.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 638.00 | 199 016.00 | | 200 638.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 142.00 | 741 911.00 | | 756 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 638.00 | 199 017.00 | | 200 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 616.00 | | 3 184.00 | 183 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 112.00 | 159 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 112.00 | 124 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 559.00 | | 3 184.00 | 148 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 430.00 | 560.00 | 27 112.00 | 160 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 228.00 | 560.00 | 27 112.00 | 148 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 684.00 | 118 684.00 | | 118 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UX Autres créances clients | 88 699.00 | 88 699.00 | | 88 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 201.00 | 105 201.00 | | 105 201.00 |
VW T.V.A. | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 638.00 | 200 638.00 | | 200 638.00 |