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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 645.00 | 9 650.00 | 59 995.00 | 69 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 508.00 | 9 650.00 | 72 858.00 | 82 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BZ Autres créances | 222 340.00 | | 222 340.00 | 222 340.00 |
CF Disponibilités | 80 320.00 | | 80 320.00 | 80 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 370.00 | | 308 370.00 | 308 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 878.00 | 9 650.00 | 381 228.00 | 390 878.00 |
CU Autres participations | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
DH Report à nouveau | 130 055.00 | | | 130 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 440.00 | | | -114 440.00 |
DL TOTAL (I) | 65 178.00 | | | 65 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
EA Autres dettes | 290 787.00 | | | 290 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 050.00 | | | 316 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 228.00 | | | 381 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 050.00 | | | 316 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 062.00 | | 69 645.00 | 20 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 244.00 | 12 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 244.00 | 82 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 650.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 787.00 | 290 787.00 | | 290 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VC Groupe et associés | 115 299.00 | 115 299.00 | | 115 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 208.00 | 106 208.00 | | 106 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 351.00 | 227 451.00 | 6 900.00 | 234 351.00 |
VW T.V.A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 050.00 | 316 050.00 | | 316 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
ST Autres comptes | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 625.00 | | | 21 625.00 |