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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 212.00 | 19 808.00 | 404.00 | 20 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 910.00 | 377 492.00 | 190 417.00 | 567 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 591.00 | 397 800.00 | 225 791.00 | 623 591.00 |
BT Marchandises | 762 530.00 | 23 042.00 | 739 488.00 | 762 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
BZ Autres créances | 296 612.00 | | 296 612.00 | 296 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 732.00 | | 215 732.00 | 215 732.00 |
CF Disponibilités | 975 269.00 | | 975 269.00 | 975 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 909.00 | | 36 909.00 | 36 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 426.00 | 23 042.00 | 2 322 384.00 | 2 345 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 017.00 | 420 842.00 | 2 548 175.00 | 2 969 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 714 958.00 | | | 1 714 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 054.00 | | | 1 793 054.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 679.00 | | | 448 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 261.00 | | | 265 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 121.00 | | | 755 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 175.00 | | | 2 548 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 566.00 | | | 751 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 155.00 | | 35 086.00 | 590 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 34 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 623 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 451.00 | | 34 670.00 | 553 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 204.00 | | 416.00 | 36 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 807.00 | 50 993.00 | | 346 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 307.00 | 50 993.00 | | 346 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 735.00 | 23 042.00 | 33 735.00 | 33 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 735.00 | 23 042.00 | 33 735.00 | 33 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 735.00 | 23 042.00 | 33 735.00 | 33 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 679.00 | 448 679.00 | | 448 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 181.00 | 94 181.00 | | 94 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
UX Autres créances clients | 58 374.00 | 58 374.00 | | 58 374.00 |
VB T. V. A. | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 179.00 | 31 624.00 | 3 555.00 | 35 179.00 |
VI Groupe et associés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 474.00 | | | 41 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 148.00 | 280 148.00 | | 280 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 417.00 | 391 895.00 | 33 522.00 | 425 417.00 |
VW T.V.A. | 133 443.00 | 133 443.00 | | 133 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 121.00 | 751 566.00 | 3 555.00 | 755 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
ST Autres comptes | 200 074.00 | | | 200 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 488.00 | | | 232 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 571.00 | | | 52 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 300.00 | | | 602 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 720.00 | | | 435 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 319.00 | | | 458 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |