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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 752.00 | 243 187.00 | 27 565.00 | 270 752.00 |
AH Fonds commercial | 1 272 332.00 | | 1 272 332.00 | 1 272 332.00 |
AN Terrains | 136 189.00 | 7 816.00 | 128 373.00 | 136 189.00 |
AP Constructions | 923 433.00 | 543 992.00 | 379 441.00 | 923 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 736.00 | 672 161.00 | 212 574.00 | 884 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 364 754.00 | 1 467 157.00 | 2 897 596.00 | 4 364 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 936.00 | 266 075.00 | 2 145 860.00 | 2 411 936.00 |
BZ Autres créances | 44 845.00 | | 44 845.00 | 44 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 407.00 | | 133 407.00 | 133 407.00 |
CF Disponibilités | 1 507 384.00 | | 1 507 384.00 | 1 507 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 573.00 | | 74 573.00 | 74 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 624.00 | 266 075.00 | 3 910 549.00 | 4 176 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 541 378.00 | 1 733 233.00 | 6 808 145.00 | 8 541 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 427 206.00 | | | 427 206.00 |
CU Autres participations | 858 072.00 | | 858 072.00 | 858 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 500.00 | | | 1 509 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
DG Autres réserves | 1 144 550.00 | | | 1 144 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 393.00 | | | 541 393.00 |
DL TOTAL (I) | 3 362 297.00 | | | 3 362 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 302.00 | | | 128 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 302.00 | | | 128 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 910.00 | | | 635 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 244.00 | | | 186 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 312.00 | | | 1 408 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
EA Autres dettes | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 034 257.00 | | | 1 034 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 545.00 | | | 3 317 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 808 145.00 | | | 6 808 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 213.00 | | | 2 869 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 987 114.00 | | 5 987 114.00 | 5 987 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 987 114.00 | | 5 987 114.00 | 5 987 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 337 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 255.00 | |
GE Autres charges | | | 65 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 442 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 183.00 | | | 62 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 947.00 | | | 87 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 444.00 | | | 308 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 944.00 | | | 309 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 996.00 | | | -221 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 968.00 | | | 73 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 001.00 | | | 156 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 535 456.00 | | | 6 535 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 994 062.00 | | | 5 994 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 393.00 | | | 541 393.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 123 591.00 | | | 123 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 569 958.00 | | 130 019.00 | 4 569 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 098.00 | 860 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 223.00 | 4 364 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 298 474.00 | 1 543 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 651.00 | 1 960 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 013.00 | | 27 546.00 | 1 814 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 752.00 | | 96 573.00 | 1 888 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 193.00 | | 5 900.00 | 867 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 632.00 | 166 905.00 | 26 379.00 | 1 326 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 035.00 | 25 880.00 | 1 728.00 | 219 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 597.00 | 141 025.00 | 24 651.00 | 1 107 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 969.00 | | 257 667.00 | 385 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 969.00 | | 257 667.00 | 385 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 233 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 244.00 | 186 244.00 | | 186 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408 312.00 | 1 408 312.00 | | 1 408 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 034 257.00 | 1 034 257.00 | | 1 034 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 2 411 936.00 | 1 984 730.00 | 427 206.00 | 2 411 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 398.00 | 184 066.00 | 375 601.00 | 632 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 950.00 | | | 477 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 621.00 | | | 218 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 573.00 | 74 573.00 | | 74 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 278.00 | 2 104 149.00 | 429 129.00 | 2 533 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 546.00 | 2 869 213.00 | 375 601.00 | 3 317 546.00 |