| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AH Fonds commercial | 708 419.00 | | 708 419.00 | 708 419.00 |
AP Constructions | 2 279 186.00 | 786 372.00 | 1 492 814.00 | 2 279 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 387.00 | 255 556.00 | 170 831.00 | 426 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 369.00 | 218 426.00 | 444 943.00 | 663 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130 515.00 | 1 260 858.00 | 2 869 658.00 | 4 130 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
BT Marchandises | 304 572.00 | | 304 572.00 | 304 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 076.00 | | 140 076.00 | 140 076.00 |
BZ Autres créances | 1 167 415.00 | | 1 167 415.00 | 1 167 415.00 |
CF Disponibilités | 711 237.00 | | 711 237.00 | 711 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 066.00 | | 2 393 066.00 | 2 393 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 523 582.00 | 1 260 858.00 | 5 262 724.00 | 6 523 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 87 002.00 | | | 87 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
DL TOTAL (I) | 669 397.00 | | | 669 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 162 939.00 | | | 3 162 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 157.00 | | | 661 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 413.00 | | | 454 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 435.00 | | | 314 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 593 326.00 | | | 4 593 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 262 724.00 | | | 5 262 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 593 022.00 | | | 4 593 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 488 687.00 | | 4 488 687.00 | 4 488 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 488 687.00 | | 4 488 687.00 | 4 488 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 631 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 346.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 577 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 173.00 | | | 142 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 769.00 | | | 66 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 086.00 | | | 71 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 130.00 | | | 82 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 044.00 | | | -11 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 713 728.00 | | | 4 713 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 681 333.00 | | | 4 681 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 625.00 | | 1 274 829.00 | 2 954 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 939.00 | 4 130 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 939.00 | 3 370 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 923.00 | | | 708 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 552.00 | | 1 252 329.00 | 2 217 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 832.00 | 231 012.00 | 21 986.00 | 1 051 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 435.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 763.00 | 230 576.00 | 21 986.00 | 1 051 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 157.00 | 661 157.00 | | 661 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 840.00 | 184 840.00 | | 184 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 815.00 | 184 815.00 | | 184 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 435.00 | 314 435.00 | | 314 435.00 |
UP Prêts | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
UX Autres créances clients | 140 076.00 | 140 076.00 | | 140 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
VB T. V. A. | 113 310.00 | 113 310.00 | | 113 310.00 |
VC Groupe et associés | 931 371.00 | 931 371.00 | | 931 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 162 939.00 | 3 162 939.00 | | 3 162 939.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 736 000.00 | | | 1 736 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 158.00 | | | 282 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 869.00 | 1 331 720.00 | 28 149.00 | 1 359 869.00 |
VW T.V.A. | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593 022.00 | 4 593 022.00 | | 4 593 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 861.00 | | | 82 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 378.00 | | | 118 378.00 |
ST Autres comptes | 405 927.00 | | | 405 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 168.00 | | | 280 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 414.00 | | | 104 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 596 361.00 | | | 596 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 127.00 | | | 340 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 402.00 | | | 822 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |