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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 643.00 | 70 182.00 | 461.00 | 70 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 966.00 | 39 471.00 | 10 495.00 | 49 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 517.00 | 109 653.00 | 11 864.00 | 121 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BN En cours de production de biens | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BT Marchandises | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
BZ Autres créances | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CF Disponibilités | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 226.00 | | 53 226.00 | 53 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 743.00 | 109 653.00 | 65 090.00 | 174 743.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | -6 101.00 | | | -6 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
DL TOTAL (I) | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 090.00 | | | 65 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
FG Production vendue services | 157 406.00 | | 157 406.00 | 157 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 889.00 | | 157 889.00 | 157 889.00 |
FM Production stockée | | | -5 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | | | -834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 369.00 | | | 152 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 243.00 | | | 136 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 517.00 | | 8 000.00 | 113 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 610.00 | | 8 000.00 | 112 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 457.00 | 2 196.00 | | 107 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 457.00 | 2 196.00 | | 107 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
VB T. V. A. | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VI Groupe et associés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VP Divers | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
ST Autres comptes | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
YT Sous‐traitance | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |