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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 751.00 | 197 751.00 | | 197 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 213 686.00 | 211 399.00 | 2 287.00 | 213 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 090.00 | | 168 090.00 | 168 090.00 |
BZ Autres créances | 132 301.00 | | 132 301.00 | 132 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 540.00 | | 101 540.00 | 101 540.00 |
CF Disponibilités | 319 936.00 | | 319 936.00 | 319 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 867.00 | | 725 867.00 | 725 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 553.00 | 211 399.00 | 728 154.00 | 939 553.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 10 278.00 | 10 235.00 | | 10 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 297.00 | 139 042.00 | | 41 297.00 |
DL TOTAL (I) | 271 575.00 | 369 278.00 | | 271 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 628.00 | 47 998.00 | | 30 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 281.00 | 12 420.00 | | 28 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 198.00 | 395 176.00 | | 203 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 431.00 | 176 593.00 | | 48 431.00 |
EA Autres dettes | 101 040.00 | 6 005.00 | | 101 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 578.00 | 638 192.00 | | 456 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 154.00 | 1 007 470.00 | | 728 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 421.00 | 607 576.00 | | 443 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 030.00 | | | 1 986 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 772 344.00 | 213 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 772 085.00 | 209 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 234.00 | | | 1 981 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 879.00 | 8 636.00 | 1 751 116.00 | 1 953 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 629.00 | 8 636.00 | 1 751 116.00 | 1 951 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 198.00 | 203 198.00 | | 203 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 040.00 | 101 040.00 | | 101 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 090.00 | 168 090.00 | | 168 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 65 304.00 | 65 304.00 | | 65 304.00 |
VC Groupe et associés | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 617.00 | 17 459.00 | 13 157.00 | 30 617.00 |
VI Groupe et associés | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 391.00 | 304 391.00 | | 304 391.00 |
VW T.V.A. | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 578.00 | 443 421.00 | 13 157.00 | 456 578.00 |