| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 836 444.00 | 6 590 673.00 | 245 771.00 | 6 836 444.00 |
AH Fonds commercial | 146 438 730.00 | 111 079 535.00 | 35 359 195.00 | 146 438 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AN Terrains | 70 992.00 | | 70 992.00 | 70 992.00 |
AP Constructions | 5 062 629.00 | 5 062 629.00 | | 5 062 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 584 219.00 | 43 778 112.00 | 3 806 107.00 | 47 584 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 809.00 | | 347 809.00 | 347 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232 454.00 | | 1 232 454.00 | 1 232 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 705 991.00 | 166 642 313.00 | 41 063 677.00 | 207 705 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 807 492.00 | | 48 807 492.00 | 48 807 492.00 |
BZ Autres créances | 10 459 689.00 | | 10 459 689.00 | 10 459 689.00 |
CF Disponibilités | 8 674 290.00 | | 8 674 290.00 | 8 674 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 219.00 | | 589 277.00 | 457 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 398 690.00 | | 68 398 690.00 | 68 398 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 104 681.00 | 166 642 314.00 | 109 462 366.00 | 276 104 681.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 523 088.00 | 2 523 088.00 | | 2 523 088.00 |
DG Autres réserves | 512 318.00 | 512 318.00 | | 512 318.00 |
DH Report à nouveau | -15 265 426.00 | -15 698 511.00 | | -15 265 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 430 221.00 | 433 085.00 | | -2 430 221.00 |
DL TOTAL (I) | 35 339 759.00 | 37 769 980.00 | | 35 339 759.00 |
DP Provisions pour risques | 3 805 709.00 | 4 272 208.00 | | 3 805 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 207 975.00 | 10 159 023.00 | | 11 207 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 013 684.00 | 14 431 231.00 | | 15 013 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 652 885.00 | 30 551 822.00 | | 15 652 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 763 150.00 | 35 012 665.00 | | 23 763 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 063.00 | 1 463 638.00 | | 427 063.00 |
EA Autres dettes | 19 118 591.00 | 21 226 514.00 | | 19 118 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 108 923.00 | 88 281 873.00 | | 59 108 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 462 366.00 | 140 483 084.00 | | 109 462 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 927 939.00 | 15 135 368.00 | 186 063 307.00 | 170 927 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 927 939.00 | 15 135 368.00 | 186 063 307.00 | 170 927 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 127 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 617 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 808 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 818 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 680 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 528 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 585 777.00 | |
GE Autres charges | | | 411 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 263 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 454 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 453 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 489 087.00 | 10 140.00 | | 3 489 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 489 087.00 | 10 140.00 | | 3 489 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 484.00 | 27 240.00 | | 12 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 484.00 | 27 240.00 | | 12 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 476 603.00 | -17 100.00 | | 3 476 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 143 430.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -547 093.00 | 654 756.00 | | -547 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 846 117.00 | 273 331 437.00 | | 197 846 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 276 339.00 | 272 898 352.00 | | 200 276 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 430 222.00 | 433 085.00 | | -2 430 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 286 541.00 | | 3 674 967.00 | 206 286 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 364.00 | | | 131 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 512.00 | 1 232 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 222 005.00 | 33 512.00 | 207 705 990.00 | 2 222 005.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 276 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 005.00 | | 53 065 649.00 | 2 222 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 222 549.00 | | 53 974.00 | 153 222 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 734 698.00 | | 3 552 956.00 | 51 734 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 928.00 | | 68 037.00 | 1 197 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 159 057.00 | 2 403 722.00 | | 53 159 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 364.00 | | | 131 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 089 193.00 | 501 480.00 | | 6 089 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 938 500.00 | 1 902 242.00 | | 46 938 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 431 233.00 | 5 585 777.00 | 5 003 325.00 | 14 431 233.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 079 535.00 | | | 111 079 535.00 |
6T Sur comptes clients | 27 441.00 | 132 949.00 | 160 391.00 | 27 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 106 976.00 | 132 949.00 | 160 391.00 | 111 106 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 538 209.00 | 5 718 727.00 | 5 163 716.00 | 125 538 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 652 885.00 | 15 652 885.00 | | 15 652 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 871 549.00 | 9 871 549.00 | | 9 871 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 192 230.00 | 5 192 230.00 | | 5 192 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 063.00 | 427 063.00 | | 427 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 118 592.00 | 19 118 592.00 | | 19 118 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232 454.00 | | 1 232 454.00 | 1 232 454.00 |
UX Autres créances clients | 48 807 492.00 | 48 807 492.00 | | 48 807 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VB T. V. A. | 646 392.00 | 646 392.00 | | 646 392.00 |
VC Groupe et associés | 7 815 718.00 | 7 815 718.00 | | 7 815 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343 357.00 | 2 343 357.00 | | 2 343 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973 680.00 | 1 973 680.00 | | 1 973 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 219.00 | 457 219.00 | | 457 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 956 854.00 | 60 956 854.00 | 1 232 454.00 | 60 956 854.00 |
VW T.V.A. | 6 356 014.00 | 6 356 014.00 | | 6 356 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 108 923.00 | 59 081 689.00 | 27 234.00 | 59 108 923.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 148.00 | | | 2 148.00 |