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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 664 000.00 | 664 000.00 | | 664 000.00 |
AP Constructions | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 906.00 | 228 906.00 | | 228 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 315.00 | 70 315.00 | | 70 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 029.00 | 967 759.00 | 2 270.00 | 970 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BZ Autres créances | 182 937.00 | | 182 937.00 | 182 937.00 |
CF Disponibilités | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 689.00 | | 206 689.00 | 206 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 718.00 | 967 759.00 | 208 959.00 | 1 176 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 177.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 716.00 | 70 229.00 | | 26 716.00 |
DL TOTAL (I) | 194 416.00 | 238 100.00 | | 194 416.00 |
DP Provisions pour risques | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 633.00 | 21 808.00 | | 9 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 602.00 | | |
EA Autres dettes | | 76 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 273.00 | 115 598.00 | | 12 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 959.00 | 355 968.00 | | 208 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 633.00 | 21 808.00 | | 9 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 798.00 | 94 665.00 | | 39 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 081.00 | 24 437.00 | | 13 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 716.00 | 70 229.00 | | 26 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 000.00 | 186 000.00 | 2 000.00 | 188 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |