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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 420.00 | 125 040.00 | 45 381.00 | 170 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 111.00 | 68 688.00 | 16 423.00 | 85 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 099.00 | 193 847.00 | 65 253.00 | 259 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 260.00 | | 167 260.00 | 167 260.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 341 531.00 | | 341 531.00 | 341 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 828.00 | | 40 828.00 | 40 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 303.00 | | 562 303.00 | 562 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 403.00 | 193 847.00 | 627 556.00 | 821 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 25.00 | 10 603.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 717 823.00 | 570 515.00 | | 717 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 574.00 | 105 480.00 | | 120 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 804.00 | 5 095.00 | | 9 804.00 |
242 Autres charges externes. | 287 031.00 | 225 331.00 | | 287 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 093.00 | 6 602.00 | | 5 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 630.00 | 90 036.00 | | 133 630.00 |
252 Charges sociales | 75 609.00 | 53 696.00 | | 75 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 551.00 | 35 220.00 | | 25 551.00 |
262 Autres charges | 1 048.00 | 11 268.00 | | 1 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 930.00 | 196 823.00 | | 240 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 484.00 | 37 786.00 | | 59 484.00 |
280 Produits financiers | 1 529.00 | 1 457.00 | | 1 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 000.00 | 12 500.00 | | 51 000.00 |
294 Charges financières | 495.00 | 983.00 | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 233.00 | 6 854.00 | | 4 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 748.00 | 6 676.00 | | 22 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 536.00 | 37 229.00 | | 84 536.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 622.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 969.00 | 319 118.00 | | 198 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 536.00 | 37 229.00 | | 84 536.00 |
DL TOTAL (I) | 434 268.00 | 364 732.00 | | 434 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 660.00 | 46 567.00 | | 49 660.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 289.00 | 108 977.00 | | 193 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 556.00 | 473 709.00 | | 627 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 107.00 | 25 551.00 | 84 811.00 | 253 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 643.00 | 14 814.00 | 2 769.00 | 56 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 734.00 | 166 322.00 | 23 412.00 | 189 734.00 |