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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 747.00 | | 54 747.00 | 54 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 598.00 | 28 871.00 | 16 727.00 | 45 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 813.00 | 44 338.00 | 71 474.00 | 115 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 145.00 | 1 398.00 | 97 747.00 | 99 145.00 |
BZ Autres créances | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CF Disponibilités | 201 194.00 | | 201 194.00 | 201 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 087.00 | 1 398.00 | 302 690.00 | 304 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 900.00 | 45 736.00 | 374 164.00 | 419 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 116 588.00 | 56 236.00 | | 116 588.00 |
DH Report à nouveau | | 43 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 280.00 | 56 428.00 | | 76 280.00 |
DL TOTAL (I) | 258 048.00 | 221 769.00 | | 258 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 045.00 | 9 115.00 | | 5 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 325.00 | 15 216.00 | | 9 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 561.00 | 85 141.00 | | 72 561.00 |
EA Autres dettes | 11 370.00 | 431.00 | | 11 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 301.00 | 110 911.00 | | 98 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 164.00 | 350 495.00 | | 374 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 234.00 | | 945.00 | 115 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367.00 | 115 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367.00 | 55 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 487.00 | | 945.00 | 54 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 550.00 | 6 019.00 | 231.00 | 38 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 550.00 | 6 019.00 | 231.00 | 32 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
6T Sur comptes clients | 1 341.00 | 57.00 | | 1 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 341.00 | 57.00 | | 1 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 155.00 | 57.00 | | 19 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
UX Autres créances clients | 97 468.00 | 97 468.00 | | 97 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 041.00 | 4 317.00 | 725.00 | 5 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 437.00 | 102 437.00 | | 102 437.00 |
VW T.V.A. | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 301.00 | 97 576.00 | 725.00 | 98 301.00 |