| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 286 912.00 | 1 749 337.00 | 2 537 575.00 | 4 286 912.00 |
AH Fonds commercial | 6 823 257.00 | 2 851 431.00 | 3 971 826.00 | 6 823 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 755 947.00 | | 2 755 947.00 | 2 755 947.00 |
AN Terrains | 355 382.00 | 20 812.00 | 334 570.00 | 355 382.00 |
AP Constructions | 2 041 105.00 | 1 786 365.00 | 254 740.00 | 2 041 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 865 959.00 | 8 771 128.00 | 6 094 831.00 | 14 865 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 531 843.00 | 3 335 071.00 | 196 772.00 | 3 531 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 877 934.00 | | 877 934.00 | 877 934.00 |
BF Prêts | 296 170.00 | | 296 170.00 | 296 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 660.00 | | 96 660.00 | 96 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 159 843.00 | 18 742 817.00 | 17 417 025.00 | 36 159 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 979.00 | 80 864.00 | 420 115.00 | 500 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 410 392.00 | 577 382.00 | 1 833 010.00 | 2 410 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785 396.00 | | 785 396.00 | 785 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 377 142.00 | 1 477 952.00 | 27 899 190.00 | 29 377 142.00 |
BZ Autres créances | 5 063 328.00 | 66 000.00 | 4 997 328.00 | 5 063 328.00 |
CF Disponibilités | 276 979.00 | | 276 979.00 | 276 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 596.00 | | 290 596.00 | 290 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 704 812.00 | 2 202 198.00 | 36 502 614.00 | 38 704 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 872 849.00 | 20 945 015.00 | 53 927 833.00 | 74 872 849.00 |
CU Autres participations | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 067.00 | 236 067.00 | | 236 067.00 |
DG Autres réserves | 329 094.00 | | | 329 094.00 |
DH Report à nouveau | -4 357 060.00 | -2 165 438.00 | | -4 357 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 833 967.00 | -2 191 622.00 | | -5 833 967.00 |
DL TOTAL (I) | -7 625 866.00 | -2 120 993.00 | | -7 625 866.00 |
DP Provisions pour risques | 4 600 269.00 | 2 902 660.00 | | 4 600 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 192 567.00 | 4 091 912.00 | | 5 192 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 792 837.00 | 6 994 572.00 | | 9 792 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360.00 | 1 261.00 | | 2 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 027.00 | 649 432.00 | | 1 473 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 845 542.00 | 1 967 253.00 | | 2 845 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 260 546.00 | 25 463 765.00 | | 26 260 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 646 896.00 | 9 866 644.00 | | 10 646 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998 562.00 | 324 153.00 | | 1 998 562.00 |
EA Autres dettes | 470 630.00 | 461 604.00 | | 470 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 054 807.00 | 10 046 948.00 | | 8 054 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 752 371.00 | 48 781 060.00 | | 51 752 371.00 |
ED (V) | 8 492.00 | 4 232.00 | | 8 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 927 833.00 | 53 658 872.00 | | 53 927 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 823 805.00 | 2 253 284.00 | 23 077 089.00 | 20 823 805.00 |
FD Production vendue biens | 36 054 353.00 | 2 955 675.00 | 39 010 028.00 | 36 054 353.00 |
FG Production vendue services | 19 114 369.00 | 14 367 133.00 | 33 481 502.00 | 19 114 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 992 527.00 | 19 576 092.00 | 95 568 620.00 | 75 992 527.00 |
FN Production immobilisée | | | 716 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 884 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 170 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 113 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 089 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 847 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 227 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 541 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 132 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 526 395.00 | |
GE Autres charges | | | 744 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 736 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 566 228.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 735 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 924.00 | 117 750.00 | | 25 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 924.00 | 117 750.00 | | 25 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 758.00 | 5 215.00 | | 46 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 456.00 | 59 865.00 | | 39 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 214.00 | 65 080.00 | | 86 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 290.00 | 52 670.00 | | -60 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 026.00 | 70 000.00 | | 87 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 640.00 | 246 615.00 | | -48 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 245 045.00 | 97 755 464.00 | | 100 245 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 079 012.00 | 99 947 086.00 | | 106 079 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 833 967.00 | -2 191 622.00 | | -5 833 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 228 359.00 | | 7 922 905.00 | 29 228 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 659.00 | 621 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 883 783.00 | 107 638.00 | 36 159 843.00 | 883 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 866 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 883 783.00 | 99 979.00 | 21 672 222.00 | 883 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 589 456.00 | | 5 276 660.00 | 8 589 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 026 981.00 | | 2 629 003.00 | 20 026 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 921.00 | | 17 242.00 | 611 921.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 877 934.00 | | | 877 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 668 439.00 | 2 054 797.00 | 60 523.00 | 13 668 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114 943.00 | 634 394.00 | | 1 114 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 553 496.00 | 1 420 403.00 | 60 523.00 | 12 553 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 994 572.00 | 5 557 587.00 | 2 759 323.00 | 6 994 572.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 851 431.00 | | | 2 851 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 662 399.00 | 38 687.00 | 42 840.00 | 662 399.00 |
6T Sur comptes clients | 1 488 256.00 | 1 079 980.00 | 1 090 284.00 | 1 488 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 000.00 | 14 000.00 | | 52 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 282 760.00 | 1 132 667.00 | 1 133 124.00 | 5 282 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 277 332.00 | 6 690 254.00 | 3 892 447.00 | 12 277 332.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 659 062.00 | 3 563 353.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 193.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 432.00 | | 649 432.00 | 649 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 260 546.00 | 26 260 546.00 | | 26 260 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 098 213.00 | 5 098 213.00 | | 5 098 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 191 247.00 | 2 191 247.00 | | 2 191 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998 562.00 | 1 998 562.00 | | 1 998 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 630.00 | 470 630.00 | | 470 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 054 807.00 | 8 054 807.00 | | 8 054 807.00 |
UP Prêts | 296 170.00 | | 296 170.00 | 296 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 660.00 | | 96 660.00 | 96 660.00 |
UX Autres créances clients | 28 977 350.00 | 28 977 350.00 | | 28 977 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 792.00 | 399 792.00 | | 399 792.00 |
VB T. V. A. | 2 560 935.00 | 2 560 935.00 | | 2 560 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 858.00 | 1 014 858.00 | | 1 014 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VI Groupe et associés | 823 596.00 | 823 596.00 | | 823 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581 383.00 | 581 383.00 | | 581 383.00 |
VP Divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 793.00 | 356 793.00 | | 356 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 928.00 | 843 928.00 | | 843 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 596.00 | 290 596.00 | | 290 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 123 897.00 | 34 731 067.00 | 392 831.00 | 35 123 897.00 |
VW T.V.A. | 3 000 643.00 | 3 000 643.00 | | 3 000 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 906 829.00 | 48 257 397.00 | 649 432.00 | 48 906 829.00 |