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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 768 709.00 | 528 124.00 | 240 585.00 | 768 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 645.00 | 55 025.00 | 53 621.00 | 108 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BF Prêts | 387 914.00 | | 387 914.00 | 387 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 717 852.00 | 583 148.00 | 5 134 704.00 | 5 717 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 332.00 | | 234 332.00 | 234 332.00 |
BZ Autres créances | 2 763 717.00 | | 2 763 717.00 | 2 763 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 854 275.00 | | 1 854 275.00 | 1 854 275.00 |
CF Disponibilités | 853 838.00 | | 853 838.00 | 853 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 717 110.00 | | 5 717 110.00 | 5 717 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 434 962.00 | 583 148.00 | 10 851 814.00 | 11 434 962.00 |
CU Autres participations | 4 298 695.00 | | 4 298 695.00 | 4 298 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 937.00 | | | 152 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
DG Autres réserves | 9 684 715.00 | | | 9 684 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 029.00 | | | 855 029.00 |
DL TOTAL (I) | 10 707 975.00 | | | 10 707 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 839.00 | | | 143 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 851 814.00 | | | 10 851 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 839.00 | | | 143 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 230.00 | | 293 230.00 | 293 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 230.00 | | 293 230.00 | 293 230.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 643.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 811 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 265.00 | | | 1 237 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 236.00 | | | 382 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 029.00 | | | 855 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 857 475.00 | | 64 673.00 | 5 857 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 151.00 | 4 840 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 295.00 | 5 717 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 144.00 | 877 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 028.00 | | 62 471.00 | 849 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008 447.00 | | 2 202.00 | 5 008 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 649.00 | 35 643.00 | 34 144.00 | 581 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 649.00 | 35 643.00 | 34 144.00 | 581 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 569.00 | | 32 565.00 | 32 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 569.00 | | 32 565.00 | 32 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
UG ‐ Financières | | | 32 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UP Prêts | 387 914.00 | 19 756.00 | 368 158.00 | 387 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 234 332.00 | 234 332.00 | | 234 332.00 |
VB T. V. A. | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
VC Groupe et associés | 2 632 375.00 | 2 632 375.00 | | 2 632 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
VI Groupe et associés | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 440.00 | | | 88 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 800.00 | 3 178 752.00 | 372 046.00 | 3 550 800.00 |
VW T.V.A. | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 839.00 | 143 839.00 | | 143 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
ST Autres comptes | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 482.00 | | | 168 482.00 |
YT Sous‐traitance | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
ZE Dividendes | 353 400.00 | | | 353 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 597.00 | | | 213 597.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |