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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 632.00 | 36 803.00 | 18 830.00 | 55 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 86 581.00 | 41 836.00 | 44 746.00 | 86 581.00 |
BT Marchandises | 1 476 524.00 | 126 627.00 | 1 349 896.00 | 1 476 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 546.00 | 10 629.00 | 3 917.00 | 14 546.00 |
BZ Autres créances | 100 041.00 | | 100 041.00 | 100 041.00 |
CF Disponibilités | 342 062.00 | | 342 062.00 | 342 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 628.00 | 137 256.00 | 1 796 371.00 | 1 933 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 209.00 | 179 093.00 | 1 841 117.00 | 2 020 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 262 841.00 | 1 047 500.00 | | 1 262 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 333.00 | 234 316.00 | | 161 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 174.00 | 1 391 816.00 | | 1 534 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 568.00 | 136 784.00 | | 172 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 861.00 | 104 040.00 | | 64 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 332.00 | 81 234.00 | | 68 332.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 943.00 | 455 865.00 | | 306 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 117.00 | 1 847 681.00 | | 1 841 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 105.00 | | 15 270.00 | 82 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 784.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 793.00 | 86 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 009.00 | 55 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 372.00 | | 15 270.00 | 48 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 644.00 | 7 647.00 | 2 455.00 | 36 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 611.00 | 7 647.00 | 2 455.00 | 31 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 273.00 | 126 627.00 | 24 273.00 | 24 273.00 |
6T Sur comptes clients | 18 569.00 | 6 011.00 | 13 951.00 | 18 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 843.00 | 132 638.00 | 38 224.00 | 42 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 843.00 | 132 638.00 | 38 224.00 | 42 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 638.00 | 38 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 568.00 | 172 568.00 | | 172 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 911.00 | | | 56 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 042.00 | 115 042.00 | | 115 042.00 |
VW T.V.A. | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 943.00 | 306 943.00 | | 306 943.00 |